UNITECH — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 627,343 | 2.80 | 686,432 | 3.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 264 | 0.00 | 6,608 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 11,252 | 0.05 | 37,931 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 5,432,613 | 24.21 | 4,358,827 | 21.97 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 698 | 0.00 | 650 | 0.00 |
| 存貨 | 2,118,885 | 9.44 | 1,342,493 | 6.77 |
| 預付款項 | 94,686 | 0.42 | 76,336 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 333,843 | 1.49 | 142,920 | 0.72 |
| 流動資產合計 | 8,619,584 | 38.41 | 6,652,197 | 33.53 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 123,268 | 0.55 | 112,483 | 0.57 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 101,321 | 0.45 | 148,270 | 0.75 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,120,728 | 4.99 | 1,077,296 | 5.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,875,965 | 52.93 | 10,747,425 | 54.17 |
| 遞延所得稅資產 | 247,783 | 1.10 | 280,065 | 1.41 |
| 其他非流動資產 | 350,070 | 1.56 | 821,172 | 4.14 |
| 非流動資產合計 | 13,819,135 | 61.59 | 13,186,711 | 66.47 |
| 資產總計 | 22,438,719 | 100.00 | 19,838,908 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,162,490 | 5.18 | 976,002 | 4.92 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 109,918 | 0.55 |
| 應付票據 | 777 | 0.00 | 777 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,505,769 | 15.62 | 2,210,605 | 11.14 |
| 其他應付款 | 1,582,114 | 7.05 | 1,445,728 | 7.29 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,037 | 0.01 | 3,292 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,066,373 | 4.75 | 1,342,911 | 6.77 |
| 流動負債合計 | 7,320,560 | 32.62 | 6,089,233 | 30.69 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 7,920 | 0.04 |
| 應付公司債 | 63,644 | 0.28 | 660,297 | 3.33 |
| 長期借款 | 4,964,168 | 22.12 | 4,026,536 | 20.30 |
| 遞延所得稅負債 | 268,752 | 1.20 | 279,127 | 1.41 |
| 其他非流動負債 | 293,642 | 1.31 | 479,247 | 2.42 |
| 非流動負債合計 | 5,590,206 | 24.91 | 5,453,127 | 27.49 |
| 負債總計 | 12,910,766 | 57.54 | 11,542,360 | 58.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 6,009,991 | 26.78 | 5,559,654 | 28.02 |
| 股本合計 | 6,009,991 | 26.78 | 5,559,654 | 28.02 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,672,107 | 11.91 | 2,884,366 | 14.54 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 34,216 | 0.17 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 126,330 | 0.56 | 140,441 | 0.71 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 33,638 | 0.17 |
| 資本公積－認股權 | 2,511 | 0.01 | 33,680 | 0.17 |
| 資本公積合計 | 2,800,948 | 12.48 | 3,126,341 | 15.76 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 176,498 | 0.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 674,107 | 3.00 | -493,234 | -2.49 |
| 保留盈餘合計 | 674,107 | 3.00 | -316,736 | -1.60 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 142,021 | 0.63 | 178,522 | 0.90 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -42,697 | -0.19 | -85,159 | -0.43 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -98,540 | -0.44 | -74,133 | -0.37 |
| 其他權益合計 | 784 | 0.00 | 19,230 | 0.10 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -155,076 | -0.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,485,830 | 42.27 | 8,233,413 | 41.50 |
| 非控制權益 | 42,123 | 0.19 | 63,135 | 0.32 |
| 權益總計 | 9,527,953 | 42.46 | 8,296,548 | 41.82 |
| 負債及權益總計 | 22,438,719 | 100.00 | 19,838,908 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 15,947,000 | |