UNITECH — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,419 | -266,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,419 | -266,465 |
| 折舊費用 | 387,374 | 357,496 |
| 攤銷費用 | 2,861 | 1,866 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49 | -888 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40 | -6,831 |
| 利息費用 | 36,220 | 29,769 |
| 利息收入 | -1,423 | -3,914 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,585 | -14,437 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,873 | 4,582 |
| 處分投資損失（利益） | -7,640 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 399,689 | 367,643 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,071 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,979 | 17,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,284,583 | 366,287 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 426 | 364 |
| 存貨（增加）減少 | -233,829 | -55,352 |
| 預付款項（增加）減少 | -91,477 | -89,791 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 150,373 | 13,666 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,214 | -8,956 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,128,269 | 248,058 |
| 應付票據增加（減少） | -439 | -439 |
| 應付帳款增加（減少） | -633,556 | -47,974 |
| 其他應付款增加（減少） | -258,044 | 350,597 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -66 | -196 |
| 其他流動負債增加（減少） | -755 | -3,330 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,422 | -72,761 |
| 其他營業負債增加（減少） | -894 | -86 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -951,176 | 225,811 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,093 | 473,869 |
| 調整項目合計 | 576,782 | 841,512 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 596,201 | 575,047 |
| 收取之利息 | 1,320 | 3,943 |
| 支付之利息 | -38,327 | -27,456 |
| 退還（支付）之所得稅 | 69 | -16,874 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 559,263 | 534,660 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 51,014 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,510 | -853,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,122 | 100 |
| 存出保證金減少 | 974 | 53 |
| 其他金融資產減少 | 51,935 | 3,457 |
| 其他非流動資產增加 | -43,768 | -15,575 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -220,233 | -865,444 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,839,818 | 2,937,300 |
| 短期借款減少 | -2,707,646 | -2,486,782 |
| 應付短期票券增加 | 99,964 | 99,979 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -505,526 | -146,577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,390 | 403,920 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,800 | -24,310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 332,440 | 48,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,343 | 686,432 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 959,783 | 735,258 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 959,783 | 735,258 |