UNITECH — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 959,783 | 4.41 | 627,343 | 2.80 | 735,258 | 3.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 264 | 0.00 | 3,257 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 7,273 | 0.03 | 11,252 | 0.05 | 20,162 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 4,147,907 | 19.07 | 5,432,613 | 24.21 | 3,994,160 | 19.81 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 272 | 0.00 | 698 | 0.00 | 286 | 0.00 |
| 存貨 | 2,352,714 | 10.81 | 2,118,885 | 9.44 | 1,397,845 | 6.93 |
| 預付款項 | 186,163 | 0.86 | 94,686 | 0.42 | 166,127 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 169,290 | 0.78 | 333,843 | 1.49 | 141,035 | 0.70 |
| 流動資產合計 | 7,823,402 | 35.96 | 8,619,584 | 38.41 | 6,458,130 | 32.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 218,746 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 123,268 | 0.55 | 116,743 | 0.58 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 101,321 | 0.45 | 148,270 | 0.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,091,438 | 5.02 | 1,120,728 | 4.99 | 1,081,433 | 5.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,939,086 | 54.88 | 11,875,965 | 52.93 | 11,511,127 | 57.08 |
| 遞延所得稅資產 | 272,549 | 1.25 | 247,783 | 1.10 | 298,588 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 410,018 | 1.88 | 350,070 | 1.56 | 552,121 | 2.74 |
| 非流動資產合計 | 13,931,837 | 64.04 | 13,819,135 | 61.59 | 13,708,282 | 67.98 |
| 資產總額 | 21,755,239 | 100.00 | 22,438,719 | 100.00 | 20,166,412 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,294,662 | 5.95 | 1,162,490 | 5.18 | 1,426,520 | 7.07 |
| 應付短期票券 | 99,964 | 0.46 | 0 | 0.00 | 209,897 | 1.04 |
| 應付票據 | 338 | 0.00 | 777 | 0.00 | 338 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,872,213 | 13.20 | 3,505,769 | 15.62 | 2,162,631 | 10.72 |
| 其他應付款 | 1,528,525 | 7.03 | 1,582,114 | 7.05 | 1,898,957 | 9.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,971 | 0.01 | 3,037 | 0.01 | 3,096 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,060,472 | 4.87 | 1,066,373 | 4.75 | 1,320,372 | 6.55 |
| 流動負債合計 | 6,859,145 | 31.53 | 7,320,560 | 32.62 | 7,021,811 | 34.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,819 | 0.01 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 63,644 | 0.28 | 662,354 | 3.28 |
| 長期借款 | 4,713,788 | 21.67 | 4,964,168 | 22.12 | 3,899,168 | 19.33 |
| 遞延所得稅負債 | 270,364 | 1.24 | 268,752 | 1.20 | 268,223 | 1.33 |
| 其他非流動負債 | 235,326 | 1.08 | 293,642 | 1.31 | 406,400 | 2.02 |
| 非流動負債合計 | 5,219,478 | 23.99 | 5,590,206 | 24.91 | 5,237,964 | 25.97 |
| 負債總額 | 12,078,623 | 55.52 | 12,910,766 | 57.54 | 12,259,775 | 60.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,072,619 | 27.91 | 6,009,991 | 26.78 | 5,400,284 | 26.78 |
| 股本合計 | 6,072,619 | 27.91 | 6,009,991 | 26.78 | 5,400,284 | 26.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,702 | 12.30 | 2,672,107 | 11.91 | 2,824,274 | 14.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98,703 | 0.49 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 124,618 | 0.57 | 126,330 | 0.56 | 129,603 | 0.64 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33,638 | 0.17 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 2,511 | 0.01 | 33,672 | 0.17 |
| 資本公積合計 | 2,800,320 | 12.87 | 2,800,948 | 12.48 | 3,119,890 | 15.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 176,498 | 0.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 723,214 | 3.32 | 674,107 | 3.00 | -729,079 | -3.62 |
| 保留盈餘合計 | 723,214 | 3.32 | 674,107 | 3.00 | -552,581 | -2.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 198,218 | 0.91 | 142,021 | 0.63 | 31,989 | 0.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -54,310 | -0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -42,697 | -0.19 | -75,627 | -0.38 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -98,293 | -0.45 | -98,540 | -0.44 | -73,226 | -0.36 |
| 其他權益合計 | 45,615 | 0.21 | 784 | 0.00 | -116,864 | -0.58 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,641,768 | 44.32 | 9,485,830 | 42.27 | 7,850,729 | 38.93 |
| 非控制權益 | 34,848 | 0.16 | 42,123 | 0.19 | 55,908 | 0.28 |
| 權益總額 | 9,676,616 | 44.48 | 9,527,953 | 42.46 | 7,906,637 | 39.21 |
| 負債及權益總計 | 21,755,239 | 100.00 | 22,438,719 | 100.00 | 20,166,412 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |