UNITECH — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,526 | -270,750 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,526 | -270,750 |
| 折舊費用 | 799,649 | 717,991 |
| 攤銷費用 | 6,270 | 3,951 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | -782 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40 | -5,558 |
| 利息費用 | 71,538 | 62,175 |
| 利息收入 | -3,457 | -1,995 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,628 | -40,064 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,607 | 13,651 |
| 收益費損項目合計 | 846,021 | 749,369 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,039 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,764 | 5,721 |
| 應收帳款（增加）減少 | 594,279 | -8,395 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 399 | 346 |
| 存貨（增加）減少 | -364,975 | -285,222 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,360 | -81,386 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 149,273 | -4,667 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,592 | -19,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 321,972 | -394,046 |
| 應付票據增加（減少） | 1,310 | 491 |
| 應付帳款增加（減少） | -408,381 | 342,969 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,166 | 119,596 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,037 | -187 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,428 | -4,164 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -58,396 | -156,566 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,797 | -293 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -473,039 | 301,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,067 | -92,200 |
| 調整項目合計 | 694,954 | 657,169 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 832,480 | 386,419 |
| 收取之利息 | 3,608 | 2,206 |
| 支付之利息 | -72,622 | -57,151 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,823 | -24,162 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 735,643 | 307,312 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 43,375 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,058,664 | -1,433,554 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,833 | 5,098 |
| 存出保證金減少 | 193 | 4,762 |
| 其他金融資產減少 | 27,494 | 6,331 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -19,030 |
| 其他非流動資產減少 | 6,187 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -156,146 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,116,728 | -1,436,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,014,670 | 6,331,528 |
| 短期借款減少 | -4,822,786 | -5,950,988 |
| 應付短期票券增加 | 99,985 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -109,918 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 4,520,000 |
| 償還長期借款 | -190,347 | -3,927,889 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,181 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 351,522 | 864,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,776 | -11,242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,787 | -275,409 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,343 | 686,432 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 623,556 | 411,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 623,556 | 411,023 |