UNITECH — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 623,556 | 2.78 | 627,343 | 2.80 | 411,023 | 1.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 264 | 0.00 | 8,907 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 6,488 | 0.03 | 11,252 | 0.05 | 32,210 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 4,838,189 | 21.59 | 5,432,613 | 24.21 | 4,368,673 | 21.19 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 39,089 | 0.17 | 698 | 0.00 | 304 | 0.00 |
| 存貨 | 2,483,860 | 11.08 | 2,118,885 | 9.44 | 1,627,715 | 7.90 |
| 預付款項 | 171,046 | 0.76 | 94,686 | 0.42 | 157,722 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 169,758 | 0.76 | 333,843 | 1.49 | 166,667 | 0.81 |
| 流動資產合計 | 8,331,986 | 37.18 | 8,619,584 | 38.41 | 6,773,221 | 32.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 217,798 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 123,268 | 0.55 | 114,894 | 0.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 101,321 | 0.45 | 148,270 | 0.72 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,046,735 | 4.67 | 1,120,728 | 4.99 | 1,069,531 | 5.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,006,282 | 53.58 | 11,875,965 | 52.93 | 11,814,174 | 57.31 |
| 遞延所得稅資產 | 264,895 | 1.18 | 247,783 | 1.10 | 333,455 | 1.62 |
| 其他非流動資產 | 540,567 | 2.41 | 350,070 | 1.56 | 360,661 | 1.75 |
| 非流動資產合計 | 14,076,277 | 62.82 | 13,819,135 | 61.59 | 13,840,985 | 67.14 |
| 資產總額 | 22,408,263 | 100.00 | 22,438,719 | 100.00 | 20,614,206 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,354,374 | 6.04 | 1,162,490 | 5.18 | 1,356,542 | 6.58 |
| 應付短期票券 | 99,985 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,087 | 0.01 | 777 | 0.00 | 1,268 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,097,388 | 13.82 | 3,505,769 | 15.62 | 2,553,574 | 12.39 |
| 其他應付款 | 1,704,670 | 7.61 | 1,582,114 | 7.05 | 1,524,764 | 7.40 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,109 | 0.01 | 3,037 | 0.01 | 3,105 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,491,705 | 6.66 | 1,066,373 | 4.75 | 823,188 | 3.99 |
| 流動負債合計 | 7,753,318 | 34.60 | 7,320,560 | 32.62 | 6,262,441 | 30.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,345 | 0.02 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 63,644 | 0.28 | 630,231 | 3.06 |
| 長期借款 | 4,602,917 | 20.54 | 4,964,168 | 22.12 | 5,134,206 | 24.91 |
| 遞延所得稅負債 | 279,238 | 1.25 | 268,752 | 1.20 | 272,056 | 1.32 |
| 其他非流動負債 | 233,449 | 1.04 | 293,642 | 1.31 | 322,388 | 1.56 |
| 非流動負債合計 | 5,115,604 | 22.83 | 5,590,206 | 24.91 | 6,362,226 | 30.86 |
| 負債總額 | 12,868,922 | 57.43 | 12,910,766 | 57.54 | 12,624,667 | 61.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,072,619 | 27.10 | 6,009,991 | 26.78 | 5,437,472 | 26.38 |
| 待分配股票股利 | 121,453 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 27.64 | 6,009,991 | 26.78 | 5,437,472 | 26.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,702 | 11.94 | 2,672,107 | 11.91 | 2,645,410 | 12.83 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 127,842 | 0.57 | 126,330 | 0.56 | 85,938 | 0.42 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 2,511 | 0.01 | 30,710 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 2,803,544 | 12.51 | 2,800,948 | 12.48 | 2,762,058 | 13.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 67,411 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 448,565 | 2.00 | 674,107 | 3.00 | -206,433 | -1.00 |
| 保留盈餘合計 | 515,976 | 2.30 | 674,107 | 3.00 | -206,433 | -1.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 174,970 | 0.78 | 142,021 | 0.63 | 91,953 | 0.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -56,994 | -0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -42,697 | -0.19 | -79,014 | -0.38 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -98,176 | -0.44 | -98,540 | -0.44 | -73,200 | -0.36 |
| 其他權益－其他 | -23,215 | -0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -3,415 | -0.02 | 784 | 0.00 | -60,261 | -0.29 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,510,177 | 42.44 | 9,485,830 | 42.27 | 7,932,836 | 38.48 |
| 非控制權益 | 29,164 | 0.13 | 42,123 | 0.19 | 56,703 | 0.28 |
| 權益總額 | 9,539,341 | 42.57 | 9,527,953 | 42.46 | 7,989,539 | 38.76 |
| 負債及權益總計 | 22,408,263 | 100.00 | 22,438,719 | 100.00 | 20,614,206 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |