UNITECH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,309 | -85,351 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 409,309 | -85,351 |
| 折舊費用 | 1,265,735 | 1,084,837 |
| 攤銷費用 | 9,536 | 6,286 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37 | -548 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40 | -6,283 |
| 利息費用 | 112,435 | 100,174 |
| 利息收入 | -5,192 | -2,486 |
| 股利收入 | -1,833 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,998 | -69,340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,027 | 14,514 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,945 |
| 收益費損項目合計 | 1,338,633 | 1,125,209 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,202 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,197 | 23,527 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,668 | -456,731 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 410 | 356 |
| 存貨（增加）減少 | -281,439 | -811,405 |
| 預付款項（增加）減少 | -96,913 | -87,713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 158,322 | -30,830 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 23,249 | -74,394 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,506 | -1,433,988 |
| 應付票據增加（減少） | 1,258 | 439 |
| 應付帳款增加（減少） | -436,539 | 761,390 |
| 其他應付款增加（減少） | 184,654 | 258,134 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 78 | -141 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,465 | -18,262 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59,669 | -192,766 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,347 | -1,088 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -281,406 | 807,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,912 | -626,282 |
| 調整項目合計 | 919,721 | 498,927 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,329,030 | 413,576 |
| 收取之利息 | 5,344 | 2,883 |
| 收取之股利 | 40,623 | 31,085 |
| 支付之利息 | -111,569 | -97,748 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,759 | -18,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,248,669 | 330,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 48,883 |
| 處分採用權益法之投資 | 43,375 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,891,787 | -2,019,825 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,604 | 5,125 |
| 存出保證金增加 | -269 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,742 |
| 其他金融資產減少 | 50,185 | 36,825 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -18,316 |
| 其他非流動資產減少 | 6,597 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 1,301 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,765,994 | -1,942,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,818,615 | 8,438,107 |
| 短期借款減少 | -7,028,060 | -7,654,674 |
| 應付短期票券增加 | 99,969 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -109,918 |
| 舉借長期借款 | 2,030,000 | 4,520,000 |
| 償還長期借款 | -2,105,402 | -3,746,789 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,181 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 815,122 | 1,448,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,965 | 6,327 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 259,832 | -156,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 627,343 | 686,432 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 887,175 | 530,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 887,175 | 530,080 |