UNITECH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 887,175 | 3.86 | 627,343 | 2.80 | 530,080 | 2.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 264 | 0.00 | 4,429 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 6,055 | 0.03 | 11,252 | 0.05 | 14,404 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 5,379,107 | 23.39 | 5,432,613 | 24.21 | 4,816,758 | 22.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 288 | 0.00 | 698 | 0.00 | 294 | 0.00 |
| 存貨 | 2,400,324 | 10.44 | 2,118,885 | 9.44 | 2,153,909 | 9.85 |
| 預付款項 | 191,599 | 0.83 | 94,686 | 0.42 | 164,049 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 152,017 | 0.66 | 333,843 | 1.49 | 247,634 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 9,016,565 | 39.20 | 8,619,584 | 38.41 | 7,931,557 | 36.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 212,136 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 123,268 | 0.55 | 117,236 | 0.54 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 101,321 | 0.45 | 101,321 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,065,347 | 4.63 | 1,120,728 | 4.99 | 1,100,403 | 5.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,220,462 | 53.13 | 11,875,965 | 52.93 | 11,983,761 | 54.78 |
| 遞延所得稅資產 | 227,013 | 0.99 | 247,783 | 1.10 | 323,643 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 257,463 | 1.12 | 350,070 | 1.56 | 319,784 | 1.46 |
| 非流動資產合計 | 13,982,421 | 60.80 | 13,819,135 | 61.59 | 13,946,148 | 63.75 |
| 資產總額 | 22,998,986 | 100.00 | 22,438,719 | 100.00 | 21,877,705 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,953,045 | 8.49 | 1,162,490 | 5.18 | 1,759,435 | 8.04 |
| 應付短期票券 | 99,969 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,035 | 0.01 | 777 | 0.00 | 1,216 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,069,230 | 13.35 | 3,505,769 | 15.62 | 2,971,995 | 13.58 |
| 其他應付款 | 1,736,830 | 7.55 | 1,582,114 | 7.05 | 1,578,887 | 7.22 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,115 | 0.01 | 3,037 | 0.01 | 3,151 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 1,551,392 | 6.75 | 1,066,373 | 4.75 | 836,060 | 3.82 |
| 流動負債合計 | 8,415,616 | 36.59 | 7,320,560 | 32.62 | 7,150,744 | 32.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,328 | 0.01 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 63,644 | 0.28 | 627,140 | 2.87 |
| 長期借款 | 4,421,212 | 19.22 | 4,964,168 | 22.12 | 5,288,336 | 24.17 |
| 遞延所得稅負債 | 268,752 | 1.17 | 268,752 | 1.20 | 268,762 | 1.23 |
| 其他非流動負債 | 245,320 | 1.07 | 293,642 | 1.31 | 285,393 | 1.30 |
| 非流動負債合計 | 4,935,284 | 21.46 | 5,590,206 | 24.91 | 6,471,959 | 29.58 |
| 負債總額 | 13,350,900 | 58.05 | 12,910,766 | 57.54 | 13,622,703 | 62.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 26.93 | 6,009,991 | 26.78 | 5,442,956 | 24.88 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 26.93 | 6,009,991 | 26.78 | 5,442,956 | 24.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,702 | 11.63 | 2,672,107 | 11.91 | 2,645,507 | 12.09 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 133,858 | 0.58 | 126,330 | 0.56 | 118,553 | 0.54 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 2,511 | 0.01 | 30,275 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 2,809,560 | 12.22 | 2,800,948 | 12.48 | 2,794,335 | 12.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 67,411 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 681,346 | 2.96 | 674,107 | 3.00 | -22,291 | -0.10 |
| 保留盈餘合計 | 748,757 | 3.26 | 674,107 | 3.00 | -22,291 | -0.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 52,477 | 0.23 | 142,021 | 0.63 | 137,945 | 0.63 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -66,878 | -0.29 | -42,697 | -0.19 | -76,635 | -0.35 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -98,176 | -0.43 | -98,540 | -0.44 | -73,187 | -0.33 |
| 其他權益－其他 | -19,740 | -0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -132,317 | -0.58 | 784 | 0.00 | -11,877 | -0.05 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,620,072 | 41.83 | 9,485,830 | 42.27 | 8,203,123 | 37.50 |
| 非控制權益 | 28,014 | 0.12 | 42,123 | 0.19 | 51,879 | 0.24 |
| 權益總額 | 9,648,086 | 41.95 | 9,527,953 | 42.46 | 8,255,002 | 37.73 |
| 負債及權益總計 | 22,998,986 | 100.00 | 22,438,719 | 100.00 | 21,877,705 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |