UNITECH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 686,432 | 3.46 | 864,492 | 4.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,608 | 0.03 | 22,659 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 37,931 | 0.19 | 60,704 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 4,358,827 | 21.97 | 4,402,053 | 22.81 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 650 | 0.00 | 647 | 0.00 |
| 存貨 | 1,342,493 | 6.77 | 1,092,993 | 5.66 |
| 預付款項 | 76,336 | 0.38 | 64,971 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 142,920 | 0.72 | 470,067 | 2.44 |
| 流動資產合計 | 6,652,197 | 33.53 | 6,978,586 | 36.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 112,483 | 0.57 | 138,661 | 0.72 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 148,270 | 0.75 | 149,699 | 0.78 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,077,296 | 5.43 | 1,058,162 | 5.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,747,425 | 54.17 | 10,298,721 | 53.37 |
| 遞延所得稅資產 | 280,065 | 1.41 | 13,677 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 821,172 | 4.14 | 658,120 | 3.41 |
| 非流動資產合計 | 13,186,711 | 66.47 | 12,317,040 | 63.83 |
| 資產總計 | 19,838,908 | 100.00 | 19,295,626 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 976,002 | 4.92 | 1,518,915 | 7.87 |
| 應付短期票券 | 109,918 | 0.55 | 49,933 | 0.26 |
| 應付票據 | 777 | 0.00 | 51 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,210,605 | 11.14 | 2,033,783 | 10.54 |
| 其他應付款 | 1,445,728 | 7.29 | 1,275,863 | 6.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,292 | 0.02 | 3,350 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,342,911 | 6.77 | 1,117,727 | 5.79 |
| 流動負債合計 | 6,089,233 | 30.69 | 5,999,622 | 31.09 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 7,920 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 660,297 | 3.33 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 4,026,536 | 20.30 | 2,734,605 | 14.17 |
| 遞延所得稅負債 | 279,127 | 1.41 | 179,086 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 479,247 | 2.42 | 572,837 | 2.97 |
| 非流動負債合計 | 5,453,127 | 27.49 | 3,486,528 | 18.07 |
| 負債總計 | 11,542,360 | 58.18 | 9,486,150 | 49.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,559,654 | 28.02 | 5,559,654 | 28.81 |
| 股本合計 | 5,559,654 | 28.02 | 5,559,654 | 28.81 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,884,366 | 14.54 | 2,884,366 | 14.95 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 34,216 | 0.17 | 34,216 | 0.18 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 140,441 | 0.71 | 150,598 | 0.78 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.17 | 33,638 | 0.17 |
| 資本公積－認股權 | 33,680 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,126,341 | 15.76 | 3,102,818 | 16.08 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,498 | 0.89 | 121,888 | 0.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -493,234 | -2.49 | 649,302 | 3.37 |
| 保留盈餘合計 | -316,736 | -1.60 | 771,190 | 4.00 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 178,522 | 0.90 | 436,994 | 2.26 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -85,159 | -0.43 | -80,702 | -0.42 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -74,133 | -0.37 | -59,312 | -0.31 |
| 其他權益合計 | 19,230 | 0.10 | 296,980 | 1.54 |
| 庫藏股票 | -155,076 | -0.78 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,233,413 | 41.50 | 9,730,642 | 50.43 |
| 非控制權益 | 63,135 | 0.32 | 78,834 | 0.41 |
| 權益總計 | 8,296,548 | 41.82 | 9,809,476 | 50.84 |
| 負債及權益總計 | 19,838,908 | 100.00 | 19,295,626 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 15,947,000 | | 0 | |