UNITECH — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -266,465 | -274,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -266,465 | -274,934 |
| 折舊費用 | 357,496 | 339,075 |
| 攤銷費用 | 1,866 | 2,253 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -888 | 1,685 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,831 | -352 |
| 利息費用 | 29,769 | 23,180 |
| 利息收入 | -597 | -1,254 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,437 | -16,494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,582 | 2,809 |
| 其他項目 | 0 | 25,000 |
| 收益費損項目合計 | 370,960 | 375,902 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,071 | 2,016 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,769 | -41,931 |
| 應收帳款（增加）減少 | 366,287 | 947,550 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 364 | 363 |
| 存貨（增加）減少 | -55,352 | 99,736 |
| 預付款項（增加）減少 | -89,791 | -88,227 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,666 | -19,566 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,956 | 7,970 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 248,058 | 907,911 |
| 應付票據增加（減少） | -439 | -51 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,974 | -478,613 |
| 其他應付款增加（減少） | 350,597 | -221,776 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -196 | -65 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,330 | -19,483 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -72,761 | -28,767 |
| 其他營業負債增加（減少） | -86 | -686 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 225,811 | -749,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 473,869 | 158,470 |
| 調整項目合計 | 844,829 | 534,372 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 578,364 | 259,438 |
| 收取之利息 | 626 | 1,288 |
| 支付之利息 | -27,456 | -22,601 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,874 | -49,792 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 534,660 | 188,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -853,479 | -441,586 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 564 |
| 存出保證金增加 | 0 | -169 |
| 存出保證金減少 | 53 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 3,457 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -15,575 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 931 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -865,444 | -440,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 450,518 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -46,576 |
| 應付短期票券增加 | 99,979 | 20,010 |
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -146,577 | -135,177 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 403,920 | 138,257 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,310 | -3,953 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,826 | -117,623 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 686,432 | 864,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,258 | 746,869 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,258 | 746,869 |