UNITECH — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 735,258 | 3.65 | 686,432 | 3.46 | 746,869 | 4.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,257 | 0.02 | 6,608 | 0.03 | 21,029 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 20,162 | 0.10 | 37,931 | 0.19 | 102,635 | 0.56 |
| 應收帳款淨額 | 3,994,160 | 19.81 | 4,358,827 | 21.97 | 3,453,040 | 18.88 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 286 | 0.00 | 650 | 0.00 | 284 | 0.00 |
| 存貨 | 1,397,845 | 6.93 | 1,342,493 | 6.77 | 993,257 | 5.43 |
| 預付款項 | 166,127 | 0.82 | 76,336 | 0.38 | 153,198 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 141,035 | 0.70 | 142,920 | 0.72 | 481,569 | 2.63 |
| 流動資產合計 | 6,458,130 | 32.02 | 6,652,197 | 33.53 | 5,951,881 | 32.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 116,743 | 0.58 | 112,483 | 0.57 | 135,722 | 0.74 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 148,270 | 0.74 | 148,270 | 0.75 | 148,270 | 0.81 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,081,433 | 5.36 | 1,077,296 | 5.43 | 1,072,116 | 5.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,511,127 | 57.08 | 10,747,425 | 54.17 | 10,469,349 | 57.25 |
| 遞延所得稅資產 | 298,588 | 1.48 | 280,065 | 1.41 | 22,136 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 552,121 | 2.74 | 821,172 | 4.14 | 486,048 | 2.66 |
| 非流動資產合計 | 13,708,282 | 67.98 | 13,186,711 | 66.47 | 12,333,641 | 67.45 |
| 資產總計 | 20,166,412 | 100.00 | 19,838,908 | 100.00 | 18,285,522 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,426,520 | 7.07 | 976,002 | 4.92 | 1,472,339 | 8.05 |
| 應付短期票券 | 209,897 | 1.04 | 109,918 | 0.55 | 69,943 | 0.38 |
| 應付票據 | 338 | 0.00 | 777 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,162,631 | 10.72 | 2,210,605 | 11.14 | 1,555,170 | 8.50 |
| 其他應付款 | 1,898,957 | 9.42 | 1,445,728 | 7.29 | 979,057 | 5.35 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,096 | 0.02 | 3,292 | 0.02 | 3,285 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,320,372 | 6.55 | 1,342,911 | 6.77 | 1,006,281 | 5.50 |
| 流動負債合計 | 7,021,811 | 34.82 | 6,089,233 | 30.69 | 5,086,075 | 27.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,819 | 0.01 | 7,920 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 662,354 | 3.28 | 660,297 | 3.33 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 3,899,168 | 19.33 | 4,026,536 | 20.30 | 2,991,391 | 16.36 |
| 遞延所得稅負債 | 268,223 | 1.33 | 279,127 | 1.41 | 174,453 | 0.95 |
| 其他非流動負債 | 406,400 | 2.02 | 479,247 | 2.42 | 543,384 | 2.97 |
| 非流動負債合計 | 5,237,964 | 25.97 | 5,453,127 | 27.49 | 3,709,228 | 20.29 |
| 負債總計 | 12,259,775 | 60.79 | 11,542,360 | 58.18 | 8,795,303 | 48.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,400,284 | 26.78 | 5,559,654 | 28.02 | 5,559,654 | 30.40 |
| 股本合計 | 5,400,284 | 26.78 | 5,559,654 | 28.02 | 5,559,654 | 30.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,824,274 | 14.00 | 2,884,366 | 14.54 | 2,884,366 | 15.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 98,703 | 0.49 | 34,216 | 0.17 | 34,216 | 0.19 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 129,603 | 0.64 | 140,441 | 0.71 | 150,598 | 0.82 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.17 | 33,638 | 0.17 | 33,638 | 0.18 |
| 資本公積－認股權 | 33,672 | 0.17 | 33,680 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,119,890 | 15.47 | 3,126,341 | 15.76 | 3,102,818 | 16.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,498 | 0.88 | 176,498 | 0.89 | 121,888 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -729,079 | -3.62 | -493,234 | -2.49 | 383,566 | 2.10 |
| 保留盈餘合計 | -552,581 | -2.74 | -316,736 | -1.60 | 505,454 | 2.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 31,989 | 0.16 | 178,522 | 0.90 | 397,845 | 2.18 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -75,627 | -0.38 | -85,159 | -0.43 | -86,851 | -0.47 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -73,226 | -0.36 | -74,133 | -0.37 | -59,312 | -0.32 |
| 其他權益合計 | -116,864 | -0.58 | 19,230 | 0.10 | 251,682 | 1.38 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -155,076 | -0.78 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,850,729 | 38.93 | 8,233,413 | 41.50 | 9,419,608 | 51.51 |
| 非控制權益 | 55,908 | 0.28 | 63,135 | 0.32 | 70,611 | 0.39 |
| 權益總計 | 7,906,637 | 39.21 | 8,296,548 | 41.82 | 9,490,219 | 51.90 |
| 負債及權益總計 | 20,166,412 | 100.00 | 19,838,908 | 100.00 | 18,285,522 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 15,947,000 | | 0 | |