UNITECH — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -270,750 | -865,135 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -270,750 | -865,135 |
| 折舊費用 | 717,991 | 683,038 |
| 攤銷費用 | 3,951 | 4,450 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -782 | 31 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,558 | -164 |
| 利息費用 | 62,175 | 46,607 |
| 利息收入 | -1,995 | -3,870 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,064 | -23,590 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,651 | 7,465 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 147,629 |
| 收益費損項目合計 | 749,369 | 861,596 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,039 | 8,112 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,721 | 45,217 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,395 | 1,273,366 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 346 | 365 |
| 存貨（增加）減少 | -285,222 | 118,448 |
| 預付款項（增加）減少 | -81,386 | -95,693 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,667 | 285,288 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,404 | 3,907 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -394,046 | 1,639,010 |
| 應付票據增加（減少） | 491 | -51 |
| 應付帳款增加（減少） | 342,969 | -347,829 |
| 其他應付款增加（減少） | 119,596 | -177,175 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -187 | -56 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,164 | -19,432 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -156,566 | -27,317 |
| 其他營業負債增加（減少） | -293 | -1,377 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 301,846 | -573,237 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,200 | 1,065,773 |
| 調整項目合計 | 657,169 | 1,927,369 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 386,419 | 1,062,234 |
| 收取之利息 | 2,206 | 4,782 |
| 支付之利息 | -57,151 | -48,165 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,162 | -73,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 307,312 | 944,982 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,433,554 | -815,807 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,098 | 2,746 |
| 存出保證金增加 | 0 | -142 |
| 存出保證金減少 | 4,762 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 6,331 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -19,030 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,803 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,436,393 | -810,400 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 380,540 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -880,517 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 59,998 |
| 應付短期票券減少 | -109,918 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,520,000 | 2,293,225 |
| 償還長期借款 | -3,927,889 | -1,582,766 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,181 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 864,914 | -110,060 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,242 | -26,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -275,409 | -1,619 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 686,432 | 864,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,023 | 862,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,023 | 862,873 |