UNITECH — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 411,023 | 1.99 | 686,432 | 3.46 | 862,873 | 4.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,907 | 0.04 | 6,608 | 0.03 | 14,438 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 32,210 | 0.16 | 37,931 | 0.19 | 15,487 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 4,368,673 | 21.19 | 4,358,827 | 21.97 | 3,129,041 | 17.85 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 304 | 0.00 | 650 | 0.00 | 22,044 | 0.13 |
| 存貨 | 1,627,715 | 7.90 | 1,342,493 | 6.77 | 974,545 | 5.56 |
| 預付款項 | 157,722 | 0.77 | 76,336 | 0.38 | 160,664 | 0.92 |
| 其他流動資產 | 166,667 | 0.81 | 142,920 | 0.72 | 179,783 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 6,773,221 | 32.86 | 6,652,197 | 33.53 | 5,358,875 | 30.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 114,894 | 0.56 | 112,483 | 0.57 | 129,119 | 0.74 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 148,270 | 0.72 | 148,270 | 0.75 | 148,270 | 0.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,069,531 | 5.19 | 1,077,296 | 5.43 | 1,052,199 | 6.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,814,174 | 57.31 | 10,747,425 | 54.17 | 10,435,694 | 59.52 |
| 遞延所得稅資產 | 333,455 | 1.62 | 280,065 | 1.41 | 19,032 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 360,661 | 1.75 | 821,172 | 4.14 | 390,493 | 2.23 |
| 非流動資產合計 | 13,840,985 | 67.14 | 13,186,711 | 66.47 | 12,174,807 | 69.44 |
| 資產總計 | 20,614,206 | 100.00 | 19,838,908 | 100.00 | 17,533,682 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,356,542 | 6.58 | 976,002 | 4.92 | 638,398 | 3.64 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 109,918 | 0.55 | 109,931 | 0.63 |
| 應付票據 | 1,268 | 0.01 | 777 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,553,574 | 12.39 | 2,210,605 | 11.14 | 1,685,954 | 9.62 |
| 其他應付款 | 1,524,764 | 7.40 | 1,445,728 | 7.29 | 1,420,107 | 8.10 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,105 | 0.02 | 3,292 | 0.02 | 3,294 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 823,188 | 3.99 | 1,342,911 | 6.77 | 1,047,832 | 5.98 |
| 流動負債合計 | 6,262,441 | 30.38 | 6,089,233 | 30.69 | 4,905,516 | 27.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 3,345 | 0.02 | 7,920 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 630,231 | 3.06 | 660,297 | 3.33 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 5,134,206 | 24.91 | 4,026,536 | 20.30 | 3,495,527 | 19.94 |
| 遞延所得稅負債 | 272,056 | 1.32 | 279,127 | 1.41 | 174,446 | 0.99 |
| 其他非流動負債 | 322,388 | 1.56 | 479,247 | 2.42 | 544,143 | 3.10 |
| 非流動負債合計 | 6,362,226 | 30.86 | 5,453,127 | 27.49 | 4,214,116 | 24.03 |
| 負債總計 | 12,624,667 | 61.24 | 11,542,360 | 58.18 | 9,119,632 | 52.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,437,472 | 26.38 | 5,559,654 | 28.02 | 5,559,654 | 31.71 |
| 股本合計 | 5,437,472 | 26.38 | 5,559,654 | 28.02 | 5,559,654 | 31.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,645,410 | 12.83 | 2,884,366 | 14.54 | 2,884,366 | 16.45 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 34,216 | 0.17 | 34,216 | 0.20 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 85,938 | 0.42 | 140,441 | 0.71 | 150,662 | 0.86 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 33,638 | 0.17 | 33,638 | 0.19 |
| 資本公積－認股權 | 30,710 | 0.15 | 33,680 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,762,058 | 13.40 | 3,126,341 | 15.76 | 3,102,882 | 17.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 176,498 | 0.89 | 176,498 | 1.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -206,433 | -1.00 | -493,234 | -2.49 | -653,727 | -3.73 |
| 保留盈餘合計 | -206,433 | -1.00 | -316,736 | -1.60 | -477,229 | -2.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 91,953 | 0.45 | 178,522 | 0.90 | 322,195 | 1.84 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -79,014 | -0.38 | -85,159 | -0.43 | -97,306 | -0.55 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -73,200 | -0.36 | -74,133 | -0.37 | -59,312 | -0.34 |
| 其他權益合計 | -60,261 | -0.29 | 19,230 | 0.10 | 165,577 | 0.94 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -155,076 | -0.78 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,932,836 | 38.48 | 8,233,413 | 41.50 | 8,350,884 | 47.63 |
| 非控制權益 | 56,703 | 0.28 | 63,135 | 0.32 | 63,166 | 0.36 |
| 權益總計 | 7,989,539 | 38.76 | 8,296,548 | 41.82 | 8,414,050 | 47.99 |
| 負債及權益總計 | 20,614,206 | 100.00 | 19,838,908 | 100.00 | 17,533,682 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 15,947 | | 0 | |