UNITECH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -85,351 | -998,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -85,351 | -998,295 |
| 折舊費用 | 1,084,837 | 1,025,245 |
| 攤銷費用 | 6,286 | 6,575 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -548 | -260 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,283 | -1,112 |
| 利息費用 | 100,174 | 70,495 |
| 利息收入 | -2,486 | -6,594 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,340 | -44,168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,514 | 12,147 |
| 處分投資損失（利益） | -1,945 | 518 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 154,821 |
| 收益費損項目合計 | 1,125,209 | 1,217,667 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,202 | 7,434 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,527 | 37,321 |
| 應收帳款（增加）減少 | -456,731 | 617,730 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 356 | 355 |
| 存貨（增加）減少 | -811,405 | -146,676 |
| 預付款項（增加）減少 | -87,713 | -106,900 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,830 | 297,241 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -74,394 | 15,409 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,433,988 | 721,914 |
| 應付票據增加（減少） | 439 | -51 |
| 應付帳款增加（減少） | 761,390 | 36,016 |
| 其他應付款增加（減少） | 258,134 | -93,686 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -141 | -183 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,262 | -23,853 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -192,766 | -44,692 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,088 | -2,076 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 807,706 | -128,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -626,282 | 593,389 |
| 調整項目合計 | 498,927 | 1,811,056 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 413,576 | 812,761 |
| 收取之利息 | 2,883 | 7,439 |
| 支付之利息 | -97,748 | -69,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,816 | -74,011 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,895 | 676,458 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 20,631 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,883 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,019,825 | -1,438,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,125 | 2,834 |
| 存出保證金增加 | 0 | -489 |
| 存出保證金減少 | 4,742 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -92,410 |
| 其他金融資產減少 | 36,825 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -18,316 | -7,108 |
| 收取之股利 | 31,085 | 21,762 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,911,481 | -1,493,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 783,433 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -924,930 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 159,978 |
| 應付短期票券減少 | -109,918 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 695,000 |
| 舉借長期借款 | 4,520,000 | 2,998,000 |
| 償還長期借款 | -3,746,789 | -1,664,499 |
| 發放現金股利 | 0 | -389,176 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -82,025 |
| 非控制權益變動 | 2,181 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,448,907 | 792,348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,327 | -48,624 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,352 | -73,464 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 686,432 | 864,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 530,080 | 791,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 530,080 | 791,028 |