UNITECH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 530,080 | 2.42 | 686,432 | 3.46 | 791,028 | 4.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,429 | 0.02 | 6,608 | 0.03 | 15,058 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 14,404 | 0.07 | 37,931 | 0.19 | 23,383 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 4,816,758 | 22.02 | 4,358,827 | 21.97 | 3,785,421 | 19.83 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 294 | 0.00 | 650 | 0.00 | 292 | 0.00 |
| 存貨 | 2,153,909 | 9.85 | 1,342,493 | 6.77 | 1,239,669 | 6.49 |
| 預付款項 | 164,049 | 0.75 | 76,336 | 0.38 | 171,871 | 0.90 |
| 其他流動資產 | 247,634 | 1.13 | 142,920 | 0.72 | 156,378 | 0.82 |
| 流動資產合計 | 7,931,557 | 36.25 | 6,652,197 | 33.53 | 6,183,100 | 32.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 117,236 | 0.54 | 112,483 | 0.57 | 105,273 | 0.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 101,321 | 0.46 | 148,270 | 0.75 | 148,270 | 0.78 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,100,403 | 5.03 | 1,077,296 | 5.43 | 1,068,312 | 5.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,983,761 | 54.78 | 10,747,425 | 54.17 | 10,831,177 | 56.75 |
| 遞延所得稅資產 | 323,643 | 1.48 | 280,065 | 1.41 | 23,186 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 319,784 | 1.46 | 821,172 | 4.14 | 727,938 | 3.81 |
| 非流動資產合計 | 13,946,148 | 63.75 | 13,186,711 | 66.47 | 12,904,156 | 67.61 |
| 資產總計 | 21,877,705 | 100.00 | 19,838,908 | 100.00 | 19,087,256 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,759,435 | 8.04 | 976,002 | 4.92 | 593,985 | 3.11 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 109,918 | 0.55 | 209,911 | 1.10 |
| 應付票據 | 1,216 | 0.01 | 777 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,971,995 | 13.58 | 2,210,605 | 11.14 | 2,069,799 | 10.84 |
| 其他應付款 | 1,578,887 | 7.22 | 1,445,728 | 7.29 | 1,556,961 | 8.16 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,151 | 0.01 | 3,292 | 0.02 | 3,167 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 836,060 | 3.82 | 1,342,911 | 6.77 | 1,066,836 | 5.59 |
| 流動負債合計 | 7,150,744 | 32.69 | 6,089,233 | 30.69 | 5,500,659 | 28.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 2,328 | 0.01 | 7,920 | 0.04 | 4,700 | 0.02 |
| 應付公司債 | 627,140 | 2.87 | 660,297 | 3.33 | 658,148 | 3.45 |
| 長期借款 | 5,288,336 | 24.17 | 4,026,536 | 20.30 | 4,095,144 | 21.45 |
| 遞延所得稅負債 | 268,762 | 1.23 | 279,127 | 1.41 | 174,446 | 0.91 |
| 其他非流動負債 | 285,393 | 1.30 | 479,247 | 2.42 | 526,069 | 2.76 |
| 非流動負債合計 | 6,471,959 | 29.58 | 5,453,127 | 27.49 | 5,458,507 | 28.60 |
| 負債總計 | 13,622,703 | 62.27 | 11,542,360 | 58.18 | 10,959,166 | 57.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,442,956 | 24.88 | 5,559,654 | 28.02 | 5,559,654 | 29.13 |
| 股本合計 | 5,442,956 | 24.88 | 5,559,654 | 28.02 | 5,559,654 | 29.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,645,507 | 12.09 | 2,884,366 | 14.54 | 2,884,366 | 15.11 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 34,216 | 0.17 | 34,216 | 0.18 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 118,553 | 0.54 | 140,441 | 0.71 | 148,836 | 0.78 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 33,638 | 0.17 | 33,638 | 0.18 |
| 資本公積－認股權 | 30,275 | 0.14 | 33,680 | 0.17 | 33,680 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 2,794,335 | 12.77 | 3,126,341 | 15.76 | 3,134,736 | 16.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 176,498 | 0.89 | 176,498 | 0.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -22,291 | -0.10 | -493,234 | -2.49 | -788,162 | -4.13 |
| 保留盈餘合計 | -22,291 | -0.10 | -316,736 | -1.60 | -611,664 | -3.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 137,945 | 0.63 | 178,522 | 0.90 | 220,452 | 1.15 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -76,635 | -0.35 | -85,159 | -0.43 | -98,350 | -0.52 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -73,187 | -0.33 | -74,133 | -0.37 | -59,312 | -0.31 |
| 其他權益合計 | -11,877 | -0.05 | 19,230 | 0.10 | 62,790 | 0.33 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -155,076 | -0.78 | -82,025 | -0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,203,123 | 37.50 | 8,233,413 | 41.50 | 8,063,491 | 42.25 |
| 非控制權益 | 51,879 | 0.24 | 63,135 | 0.32 | 64,599 | 0.34 |
| 權益總計 | 8,255,002 | 37.73 | 8,296,548 | 41.82 | 8,128,090 | 42.58 |
| 負債及權益總計 | 21,877,705 | 100.00 | 19,838,908 | 100.00 | 19,087,256 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 15,947,000 | | 8,259,000 | |