UNITECH — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -274,934 | 167,172 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -274,934 | 167,172 |
| 折舊費用 | 339,075 | 355,271 |
| 攤銷費用 | 2,253 | 2,182 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,685 | 45 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -352 | -1,585 |
| 利息費用 | 23,180 | 22,514 |
| 利息收入 | -1,254 | -3,874 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,494 | -9,022 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,809 | 6,321 |
| 其他項目 | 25,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 375,902 | 371,852 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,016 | 2,694 |
| 應收票據（增加）減少 | -41,931 | 17,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | 947,550 | 385,649 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 363 | 334 |
| 存貨（增加）減少 | 99,736 | 20,836 |
| 預付款項（增加）減少 | -88,227 | -38,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,566 | 36,173 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,970 | -7,547 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 907,911 | 417,697 |
| 應付票據增加（減少） | -51 | -51 |
| 應付帳款增加（減少） | -478,613 | -258,125 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -65 | -35 |
| 其他應付款增加（減少） | -221,776 | -88,452 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,483 | -1,018 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,767 | 1,692 |
| 其他營業負債增加（減少） | -686 | 81 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -749,441 | -345,908 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 158,470 | 71,789 |
| 調整項目合計 | 534,372 | 443,641 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,438 | 610,813 |
| 收取之利息 | 1,288 | 3,572 |
| 支付之利息 | -22,601 | -23,029 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,792 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,333 | 591,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -441,586 | -327,867 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 564 | 237 |
| 存出保證金增加 | -169 | -8 |
| 其他非流動資產減少 | 931 | 1,966 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -440,260 | -325,672 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -46,576 | -99,284 |
| 應付短期票券增加 | 20,010 | 0 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 491,326 |
| 償還長期借款 | -135,177 | -682,473 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,257 | -290,431 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,953 | -3,139 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -117,623 | -27,886 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 864,492 | 1,241,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 746,869 | 1,213,379 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,869 | 1,213,379 |