UNITECH — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 746,869 | 4.08 | 864,492 | 4.48 | 1,213,379 | 6.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,029 | 0.12 | 22,659 | 0.12 | 22,834 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 102,635 | 0.56 | 60,704 | 0.31 | 4,749 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 3,453,040 | 18.88 | 4,402,053 | 22.81 | 4,040,120 | 22.35 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 284 | 0.00 | 647 | 0.00 | 288 | 0.00 |
| 存貨 | 993,257 | 5.43 | 1,092,993 | 5.66 | 966,809 | 5.35 |
| 預付款項 | 153,198 | 0.84 | 64,971 | 0.34 | 128,865 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 481,569 | 2.63 | 470,067 | 2.44 | 120,540 | 0.67 |
| 流動資產合計 | 5,951,881 | 32.55 | 6,978,586 | 36.17 | 6,497,584 | 35.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 135,722 | 0.74 | 138,661 | 0.72 | 139,045 | 0.77 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 148,270 | 0.81 | 149,699 | 0.78 | 56,063 | 0.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,072,116 | 5.86 | 1,058,162 | 5.48 | 1,032,487 | 5.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,469,349 | 57.25 | 10,298,721 | 53.37 | 9,461,668 | 52.35 |
| 遞延所得稅資產 | 22,136 | 0.12 | 13,677 | 0.07 | 26,925 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 486,048 | 2.66 | 658,120 | 3.41 | 858,904 | 4.75 |
| 非流動資產合計 | 12,333,641 | 67.45 | 12,317,040 | 63.83 | 11,575,092 | 64.05 |
| 資產總計 | 18,285,522 | 100.00 | 19,295,626 | 100.00 | 18,072,676 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,472,339 | 8.05 | 1,518,915 | 7.87 | 971,888 | 5.38 |
| 應付短期票券 | 69,943 | 0.38 | 49,933 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,555,170 | 8.50 | 2,033,783 | 10.54 | 1,892,306 | 10.47 |
| 其他應付款 | 979,057 | 5.35 | 1,275,863 | 6.61 | 701,955 | 3.88 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,285 | 0.02 | 3,350 | 0.02 | 3,195 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,006,281 | 5.50 | 1,117,727 | 5.79 | 697,748 | 3.86 |
| 流動負債合計 | 5,086,075 | 27.81 | 5,999,622 | 31.09 | 4,267,092 | 23.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,991,391 | 16.36 | 2,734,605 | 14.17 | 3,057,176 | 16.92 |
| 遞延所得稅負債 | 174,453 | 0.95 | 179,086 | 0.93 | 175,502 | 0.97 |
| 其他非流動負債 | 543,384 | 2.97 | 572,837 | 2.97 | 565,910 | 3.13 |
| 非流動負債合計 | 3,709,228 | 20.29 | 3,486,528 | 18.07 | 3,798,588 | 21.02 |
| 負債總計 | 8,795,303 | 48.10 | 9,486,150 | 49.16 | 8,065,680 | 44.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,559,654 | 30.40 | 5,559,654 | 28.81 | 5,663,184 | 31.34 |
| 股本合計 | 5,559,654 | 30.40 | 5,559,654 | 28.81 | 5,663,184 | 31.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,884,366 | 15.77 | 2,884,366 | 14.95 | 2,923,380 | 16.18 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 34,216 | 0.19 | 34,216 | 0.18 | 4,184 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 150,598 | 0.82 | 150,598 | 0.78 | 160,492 | 0.89 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.17 | 33,638 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 3,102,818 | 16.97 | 3,102,818 | 16.08 | 3,121,694 | 17.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 121,888 | 0.67 | 121,888 | 0.63 | 73,043 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 383,566 | 2.10 | 649,302 | 3.37 | 697,505 | 3.86 |
| 保留盈餘合計 | 505,454 | 2.76 | 771,190 | 4.00 | 770,548 | 4.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 397,845 | 2.18 | 436,994 | 2.26 | 480,191 | 2.66 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -86,851 | -0.47 | -80,702 | -0.42 | -60,943 | -0.34 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -59,312 | -0.32 | -59,312 | -0.31 | -60,016 | -0.33 |
| 其他權益合計 | 251,682 | 1.38 | 296,980 | 1.54 | 359,232 | 1.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,419,608 | 51.51 | 9,730,642 | 50.43 | 9,914,658 | 54.86 |
| 非控制權益 | 70,611 | 0.39 | 78,834 | 0.41 | 92,338 | 0.51 |
| 權益總計 | 9,490,219 | 51.90 | 9,809,476 | 50.84 | 10,006,996 | 55.37 |
| 負債及權益總計 | 18,285,522 | 100.00 | 19,295,626 | 100.00 | 18,072,676 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |