UNITECH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -865,135 | 114,578 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -865,135 | 114,578 |
| 折舊費用 | 683,038 | 690,942 |
| 攤銷費用 | 4,450 | 4,430 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31 | 228 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -164 | 199 |
| 利息費用 | 46,607 | 43,644 |
| 利息收入 | -3,870 | -7,753 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,590 | -20,206 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,465 | 10,529 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -139 |
| 非金融資產減損損失 | 147,629 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -29,999 |
| 其他項目 | 0 | 108,803 |
| 收益費損項目合計 | 861,596 | 800,678 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,112 | -8,034 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,217 | -17,816 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,273,366 | 844,170 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 365 | 340 |
| 存貨（增加）減少 | 118,448 | -325,624 |
| 預付款項（增加）減少 | -95,693 | -64,733 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 285,288 | 882 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,907 | -519 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,639,010 | 428,666 |
| 應付票據增加（減少） | -51 | 2,448 |
| 應付帳款增加（減少） | -347,829 | -190,720 |
| 其他應付款增加（減少） | -177,175 | 220,131 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -56 | -80 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,432 | 4,977 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,317 | 3,538 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,377 | -578 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -573,237 | 39,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,065,773 | 468,382 |
| 調整項目合計 | 1,927,369 | 1,269,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,062,234 | 1,383,638 |
| 收取之利息 | 4,782 | 8,177 |
| 支付之利息 | -48,165 | -44,082 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,869 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 944,982 | 1,347,733 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,895 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,117 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -815,807 | -923,545 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,746 | 715 |
| 存出保證金增加 | -142 | -8 |
| 其他非流動資產減少 | 2,803 | 2,794 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -810,400 | -928,822 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 102,928 |
| 短期借款減少 | -880,517 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 59,998 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,293,225 | 445,698 |
| 償還長期借款 | -1,582,766 | -682,473 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,437 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,060 | -162,284 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,141 | -3,115 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,619 | 253,512 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 864,492 | 1,241,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 862,873 | 1,494,777 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 862,873 | 1,494,777 |