UNITECH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 862,873 | 4.92 | 864,492 | 4.48 | 1,494,777 | 8.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 14,438 | 0.08 | 22,659 | 0.12 | 31,663 | 0.17 |
| 應收票據淨額 | 15,487 | 0.09 | 60,704 | 0.31 | 40,401 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 3,129,041 | 17.85 | 4,402,053 | 22.81 | 3,581,674 | 19.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22,044 | 0.13 | 647 | 0.00 | 12,717 | 0.07 |
| 存貨 | 974,545 | 5.56 | 1,092,993 | 5.66 | 1,086,253 | 5.89 |
| 預付款項 | 160,664 | 0.92 | 64,971 | 0.34 | 155,320 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 179,783 | 1.03 | 470,067 | 2.44 | 738,291 | 4.00 |
| 流動資產合計 | 5,358,875 | 30.56 | 6,978,586 | 36.17 | 7,141,096 | 38.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 129,119 | 0.74 | 138,661 | 0.72 | 138,684 | 0.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 148,270 | 0.85 | 149,699 | 0.78 | 56,063 | 0.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,052,199 | 6.00 | 1,058,162 | 5.48 | 1,018,671 | 5.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,435,694 | 59.52 | 10,298,721 | 53.37 | 8,900,500 | 48.26 |
| 遞延所得稅資產 | 19,032 | 0.11 | 13,677 | 0.07 | 35,038 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 390,493 | 2.23 | 658,120 | 3.41 | 1,154,012 | 6.26 |
| 非流動資產合計 | 12,174,807 | 69.44 | 12,317,040 | 63.83 | 11,302,968 | 61.28 |
| 資產總計 | 17,533,682 | 100.00 | 19,295,626 | 100.00 | 18,444,064 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 638,398 | 3.64 | 1,518,915 | 7.87 | 1,174,100 | 6.37 |
| 應付短期票券 | 109,931 | 0.63 | 49,933 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 51 | 0.00 | 2,499 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,685,954 | 9.62 | 2,033,783 | 10.54 | 1,959,711 | 10.63 |
| 其他應付款 | 1,420,107 | 8.10 | 1,275,863 | 6.61 | 1,356,947 | 7.36 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,294 | 0.02 | 3,350 | 0.02 | 3,150 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,047,832 | 5.98 | 1,117,727 | 5.79 | 958,098 | 5.19 |
| 流動負債合計 | 4,905,516 | 27.98 | 5,999,622 | 31.09 | 5,454,505 | 29.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,495,527 | 19.94 | 2,734,605 | 14.17 | 2,757,193 | 14.95 |
| 遞延所得稅負債 | 174,446 | 0.99 | 179,086 | 0.93 | 175,502 | 0.95 |
| 其他非流動負債 | 544,143 | 3.10 | 572,837 | 2.97 | 567,097 | 3.07 |
| 非流動負債合計 | 4,214,116 | 24.03 | 3,486,528 | 18.07 | 3,499,792 | 18.98 |
| 負債總計 | 9,119,632 | 52.01 | 9,486,150 | 49.16 | 8,954,297 | 48.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,559,654 | 31.71 | 5,559,654 | 28.81 | 5,663,184 | 30.70 |
| 股本合計 | 5,559,654 | 31.71 | 5,559,654 | 28.81 | 5,663,184 | 30.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,884,366 | 16.45 | 2,884,366 | 14.95 | 2,923,380 | 15.85 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 34,216 | 0.20 | 34,216 | 0.18 | 4,184 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 150,662 | 0.86 | 150,598 | 0.78 | 152,738 | 0.83 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.19 | 33,638 | 0.17 | 33,638 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 3,102,882 | 17.70 | 3,102,818 | 16.08 | 3,113,940 | 16.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,498 | 1.01 | 121,888 | 0.63 | 121,888 | 0.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -653,727 | -3.73 | 649,302 | 3.37 | 207,526 | 1.13 |
| 保留盈餘合計 | -477,229 | -2.72 | 771,190 | 4.00 | 329,414 | 1.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 322,195 | 1.84 | 436,994 | 2.26 | 457,252 | 2.48 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -97,306 | -0.55 | -80,702 | -0.42 | -74,039 | -0.40 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -59,312 | -0.34 | -59,312 | -0.31 | -60,016 | -0.33 |
| 其他權益合計 | 165,577 | 0.94 | 296,980 | 1.54 | 323,197 | 1.75 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -28,437 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,350,884 | 47.63 | 9,730,642 | 50.43 | 9,401,298 | 50.97 |
| 非控制權益 | 63,166 | 0.36 | 78,834 | 0.41 | 88,469 | 0.48 |
| 權益總計 | 8,414,050 | 47.99 | 9,809,476 | 50.84 | 9,489,767 | 51.45 |
| 負債及權益總計 | 17,533,682 | 100.00 | 19,295,626 | 100.00 | 18,444,064 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,363,000 | |