UNITECH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -998,295 | 463,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -998,295 | 463,189 |
| 折舊費用 | 1,025,245 | 1,016,045 |
| 攤銷費用 | 6,575 | 6,709 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -260 | -1,540 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,112 | 688 |
| 利息費用 | 70,495 | 65,742 |
| 利息收入 | -6,594 | -10,097 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,168 | -46,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,147 | 18,528 |
| 處分投資損失（利益） | 518 | -139 |
| 非金融資產減損損失 | 154,821 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,753 |
| 其他項目 | 0 | 114,471 |
| 收益費損項目合計 | 1,217,667 | 1,154,936 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,434 | -5,637 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,321 | -2,667 |
| 應收帳款（增加）減少 | 617,730 | 138,067 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 355 | 345 |
| 存貨（增加）減少 | -146,676 | -227,707 |
| 預付款項（增加）減少 | -106,900 | 10,000 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 297,241 | 7,238 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,409 | -40,514 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 721,914 | -120,875 |
| 應付票據增加（減少） | -51 | 3,409 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,016 | -138,972 |
| 其他應付款增加（減少） | -93,686 | 101,262 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -183 | 125 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,853 | 2,060 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,692 | 5,212 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,076 | -1,245 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,525 | -28,149 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 593,389 | -149,024 |
| 調整項目合計 | 1,811,056 | 1,005,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 812,761 | 1,469,101 |
| 收取之利息 | 7,439 | 10,181 |
| 支付之利息 | -69,731 | -65,505 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,011 | -61,290 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 676,458 | 1,352,487 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -15,811 |
| 處分備供出售金融資產 | 20,631 | 2,117 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -93,636 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,438,866 | -1,572,166 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,834 | 244,268 |
| 存出保證金增加 | -489 | -8 |
| 其他金融資產增加 | -92,410 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,108 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 163,916 |
| 收取之股利 | 21,762 | 12,492 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,493,646 | -1,258,828 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 351,555 |
| 短期借款減少 | -924,930 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 159,978 | 0 |
| 發行公司債 | 695,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,998,000 | 591,987 |
| 償還長期借款 | -1,664,499 | -682,473 |
| 發放現金股利 | -389,176 | -396,423 |
| 庫藏股票買回成本 | -82,025 | -106,942 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 792,348 | -242,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,624 | -7,255 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,464 | -155,892 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 864,492 | 1,241,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 791,028 | 1,085,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 791,028 | 1,085,373 |