UNITECH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 791,028 | 4.14 | 864,492 | 4.48 | 1,085,373 | 5.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,058 | 0.08 | 22,659 | 0.12 | 29,094 | 0.15 |
| 應收票據淨額 | 23,383 | 0.12 | 60,704 | 0.31 | 25,252 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 3,785,421 | 19.83 | 4,402,053 | 22.81 | 4,288,916 | 22.77 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 292 | 0.00 | 647 | 0.00 | 277 | 0.00 |
| 存貨 | 1,239,669 | 6.49 | 1,092,993 | 5.66 | 1,105,292 | 5.87 |
| 預付款項 | 171,871 | 0.90 | 64,971 | 0.34 | 90,082 | 0.48 |
| 其他流動資產 | 156,378 | 0.82 | 470,067 | 2.44 | 447,241 | 2.37 |
| 流動資產合計 | 6,183,100 | 32.39 | 6,978,586 | 36.17 | 7,071,527 | 37.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 105,273 | 0.55 | 138,661 | 0.72 | 122,304 | 0.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 148,270 | 0.78 | 149,699 | 0.78 | 149,699 | 0.79 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,068,312 | 5.60 | 1,058,162 | 5.48 | 1,030,434 | 5.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,831,177 | 56.75 | 10,298,721 | 53.37 | 8,733,041 | 46.37 |
| 遞延所得稅資產 | 23,186 | 0.12 | 13,677 | 0.07 | 23,222 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 727,938 | 3.81 | 658,120 | 3.41 | 1,705,152 | 9.05 |
| 非流動資產合計 | 12,904,156 | 67.61 | 12,317,040 | 63.83 | 11,763,852 | 62.46 |
| 資產總計 | 19,087,256 | 100.00 | 19,295,626 | 100.00 | 18,835,379 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 593,985 | 3.11 | 1,518,915 | 7.87 | 1,422,727 | 7.55 |
| 應付短期票券 | 209,911 | 1.10 | 49,933 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 51 | 0.00 | 3,460 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,069,799 | 10.84 | 2,033,783 | 10.54 | 2,011,459 | 10.68 |
| 其他應付款 | 1,556,961 | 8.16 | 1,275,863 | 6.61 | 1,072,347 | 5.69 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,167 | 0.02 | 3,350 | 0.02 | 3,355 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,066,836 | 5.59 | 1,117,727 | 5.79 | 1,282,261 | 6.81 |
| 流動負債合計 | 5,500,659 | 28.82 | 5,999,622 | 31.09 | 5,795,609 | 30.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 4,700 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 658,148 | 3.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 4,095,144 | 21.45 | 2,734,605 | 14.17 | 2,576,402 | 13.68 |
| 遞延所得稅負債 | 174,446 | 0.91 | 179,086 | 0.93 | 175,502 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 526,069 | 2.76 | 572,837 | 2.97 | 568,104 | 3.02 |
| 非流動負債合計 | 5,458,507 | 28.60 | 3,486,528 | 18.07 | 3,320,008 | 17.63 |
| 負債總計 | 10,959,166 | 57.42 | 9,486,150 | 49.16 | 9,115,617 | 48.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,559,654 | 29.13 | 5,559,654 | 28.81 | 5,663,184 | 30.07 |
| 股本合計 | 5,559,654 | 29.13 | 5,559,654 | 28.81 | 5,663,184 | 30.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,884,366 | 15.11 | 2,884,366 | 14.95 | 2,923,380 | 15.52 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 34,216 | 0.18 | 34,216 | 0.18 | 4,184 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 148,836 | 0.78 | 150,598 | 0.78 | 140,595 | 0.75 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.17 | 33,638 | 0.18 |
| 資本公積－認股權 | 33,680 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,134,736 | 16.42 | 3,102,818 | 16.08 | 3,101,797 | 16.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,498 | 0.92 | 121,888 | 0.63 | 121,888 | 0.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -788,162 | -4.13 | 649,302 | 3.37 | 505,436 | 2.68 |
| 保留盈餘合計 | -611,664 | -3.20 | 771,190 | 4.00 | 627,324 | 3.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 220,452 | 1.15 | 436,994 | 2.26 | 506,512 | 2.69 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -98,350 | -0.52 | -80,702 | -0.42 | -99,815 | -0.53 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -59,312 | -0.31 | -59,312 | -0.31 | -60,016 | -0.32 |
| 其他權益合計 | 62,790 | 0.33 | 296,980 | 1.54 | 346,681 | 1.84 |
| 庫藏股票 | -82,025 | -0.43 | 0 | 0.00 | -106,942 | -0.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,063,491 | 42.25 | 9,730,642 | 50.43 | 9,632,044 | 51.14 |
| 非控制權益 | 64,599 | 0.34 | 78,834 | 0.41 | 87,718 | 0.47 |
| 權益總計 | 8,128,090 | 42.58 | 9,809,476 | 50.84 | 9,719,762 | 51.60 |
| 負債及權益總計 | 19,087,256 | 100.00 | 19,295,626 | 100.00 | 18,835,379 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,259,000 | | 0 | | 9,864,000 | |