UNITECH — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 20, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 525,313 | 286,022 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 525,313 | 286,022 |
| 折舊費用 | 1,406,924 | 1,398,405 |
| 攤銷費用 | 7,589 | 8,994 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,494 | 18,013 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -959 | 992 |
| 利息費用 | 108,864 | 119,703 |
| 利息收入 | -10,696 | -6,768 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,279 | -7,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,366 | 13,622 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 43,271 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -28,952 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,579,574 | 1,516,652 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -818 | -6,378 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,443 | 4,496 |
| 應收帳款（增加）減少 | -975,027 | -7,337 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -155 | 532 |
| 存貨（增加）減少 | 16,682 | 148,076 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,581 | 14,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,294 | 39,073 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,215 | 55,109 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -991,421 | 248,502 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 412,432 | -424,265 |
| 其他應付款增加（減少） | 110,871 | 120,501 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 188 | 78 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,557 | -11,649 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -17,486 | 13,476 |
| 其他營業負債增加（減少） | 589 | 9,904 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 501,037 | -291,955 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -490,384 | -43,453 |
| 調整項目合計 | 1,089,190 | 1,473,199 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,614,503 | 1,759,221 |
| 收取之利息 | 10,963 | 6,122 |
| 支付之利息 | -109,425 | -119,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10,117 | -6,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,526,158 | 1,639,612 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -46,949 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -17,753 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,027,789 | -998,442 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,639 | 2,844 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,306 |
| 存出保證金減少 | 6,044 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,043 |
| 其他非流動資產減少 | 3,450 | 0 |
| 收取之股利 | 9,323 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,054,282 | -1,019,700 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,908 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,514 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -79,918 |
| 舉借長期借款 | 952,503 | 799,841 |
| 償還長期借款 | -1,195,273 | -1,200,270 |
| 發放現金股利 | -226,527 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -25,265 |
| 非控制權益變動 | -5,918 | -7,952 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -383,307 | -564,078 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,089 | -5,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,480 | 50,467 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,157,785 | 1,107,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,241,265 | 1,157,785 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,241,265 | 1,157,785 |