UNITECH — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 20, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,241,265 | 6.66 | 1,157,785 | 6.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,088 | 0.13 | 22,311 | 0.12 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 62,485 | 0.34 | 66,072 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 22,585 | 0.12 | 3,142 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 4,424,712 | 23.74 | 3,470,237 | 19.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 622 | 0.00 | 467 | 0.00 |
| 存貨 | 987,645 | 5.30 | 1,004,327 | 5.56 |
| 預付款項 | 90,587 | 0.49 | 59,006 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 148,864 | 0.80 | 168,052 | 0.93 |
| 流動資產合計 | 7,002,853 | 37.57 | 5,951,399 | 32.97 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 75,371 | 0.40 | 71,984 | 0.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,063 | 0.30 | 9,114 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,022,709 | 5.49 | 1,028,955 | 5.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,704,188 | 52.07 | 10,259,383 | 56.83 |
| 遞延所得稅資產 | 36,831 | 0.20 | 35,378 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 739,162 | 3.97 | 696,059 | 3.86 |
| 非流動資產合計 | 11,634,324 | 62.43 | 12,100,873 | 67.03 |
| 資產總額 | 18,637,177 | 100.00 | 18,052,272 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,071,172 | 5.75 | 979,264 | 5.42 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 51 | 0.00 | 51 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,150,431 | 11.54 | 1,737,999 | 9.63 |
| 其他應付款 | 810,684 | 4.35 | 892,158 | 4.94 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,230 | 0.02 | 3,042 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 711,566 | 3.82 | 1,229,923 | 6.81 |
| 流動負債合計 | 4,747,134 | 25.47 | 4,842,437 | 26.82 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 3,235,523 | 17.36 | 2,965,493 | 16.43 |
| 遞延所得稅負債 | 188,920 | 1.01 | 178,803 | 0.99 |
| 其他非流動負債 | 564,137 | 3.03 | 557,127 | 3.09 |
| 非流動負債合計 | 3,988,580 | 21.40 | 3,701,423 | 20.50 |
| 負債總額 | 8,735,714 | 46.87 | 8,543,860 | 47.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,663,184 | 30.39 | 5,691,184 | 31.53 |
| 股本合計 | 5,663,184 | 30.39 | 5,691,184 | 31.53 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,923,380 | 15.69 | 3,149,907 | 17.45 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,184 | 0.02 | 13,092 | 0.07 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 158,456 | 0.85 | 165,467 | 0.92 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 3,119,658 | 16.74 | 3,362,104 | 18.62 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 73,043 | 0.39 | 78,956 | 0.44 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 488,449 | 2.62 | -5,913 | -0.03 |
| 保留盈餘合計 | 561,492 | 3.01 | 73,043 | 0.40 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 520,727 | 2.79 | 377,858 | 2.09 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -62,383 | -0.33 | -59,175 | -0.33 |
| 其他權益合計 | 458,344 | 2.46 | 318,683 | 1.77 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -36,908 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,802,678 | 52.60 | 9,408,106 | 52.12 |
| 非控制權益 | 98,785 | 0.53 | 100,306 | 0.56 |
| 權益總額 | 9,901,463 | 53.13 | 9,508,412 | 52.67 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,800,000 | |