UNITECH — Interim / Quarterly Report 2015

May 20, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,213,379 | 6.71 | 1,241,265 | 6.66 | 1,153,301 | 6.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,834 | 0.13 | 24,088 | 0.13 | 18,813 | 0.11 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 62,485 | 0.34 | 66,969 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 4,749 | 0.03 | 22,585 | 0.12 | 5,416 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 4,040,120 | 22.35 | 4,424,712 | 23.74 | 3,115,855 | 17.69 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 288 | 0.00 | 622 | 0.00 | 280 | 0.00 |
| 存貨 | 966,809 | 5.35 | 987,645 | 5.30 | 1,104,114 | 6.27 |
| 預付款項 | 128,865 | 0.71 | 90,587 | 0.49 | 92,953 | 0.53 |
| 其他流動資產 | 120,540 | 0.67 | 148,864 | 0.80 | 142,812 | 0.81 |
| 流動資產合計 | 6,497,584 | 35.95 | 7,002,853 | 37.57 | 5,700,513 | 32.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 139,045 | 0.77 | 75,371 | 0.40 | 75,505 | 0.43 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,063 | 0.31 | 56,063 | 0.30 | 9,114 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,032,487 | 5.71 | 1,022,709 | 5.49 | 1,029,073 | 5.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,461,668 | 52.35 | 9,704,188 | 52.07 | 10,085,730 | 57.26 |
| 遞延所得稅資產 | 26,925 | 0.15 | 36,831 | 0.20 | 35,785 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 858,904 | 4.75 | 739,162 | 3.97 | 676,817 | 3.84 |
| 非流動資產合計 | 11,575,092 | 64.05 | 11,634,324 | 62.43 | 11,912,024 | 67.63 |
| 資產總計 | 18,072,676 | 100.00 | 18,637,177 | 100.00 | 17,612,537 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 971,888 | 5.38 | 1,071,172 | 5.75 | 1,159,226 | 6.58 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 199,697 | 1.13 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,892,306 | 10.47 | 2,150,431 | 11.54 | 1,521,339 | 8.64 |
| 其他應付款 | 701,955 | 3.88 | 810,684 | 4.35 | 680,839 | 3.87 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,195 | 0.02 | 3,230 | 0.02 | 3,110 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 697,748 | 3.86 | 711,566 | 3.82 | 1,112,393 | 6.32 |
| 流動負債合計 | 4,267,092 | 23.61 | 4,747,134 | 25.47 | 4,676,604 | 26.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,057,176 | 16.92 | 3,235,523 | 17.36 | 2,741,350 | 15.56 |
| 遞延所得稅負債 | 175,502 | 0.97 | 188,920 | 1.01 | 178,803 | 1.02 |
| 其他非流動負債 | 565,910 | 3.13 | 564,137 | 3.03 | 529,650 | 3.01 |
| 非流動負債合計 | 3,798,588 | 21.02 | 3,988,580 | 21.40 | 3,449,803 | 19.59 |
| 負債總計 | 8,065,680 | 44.63 | 8,735,714 | 46.87 | 8,126,407 | 46.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,663,184 | 31.34 | 5,663,184 | 30.39 | 5,691,184 | 32.31 |
| 股本合計 | 5,663,184 | 31.34 | 5,663,184 | 30.39 | 5,691,184 | 32.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,923,380 | 16.18 | 2,923,380 | 15.69 | 3,149,907 | 17.88 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,184 | 0.02 | 4,184 | 0.02 | 13,092 | 0.07 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 160,492 | 0.89 | 158,456 | 0.85 | 170,374 | 0.97 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.19 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 3,121,694 | 17.27 | 3,119,658 | 16.74 | 3,367,011 | 19.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 73,043 | 0.40 | 73,043 | 0.39 | 78,956 | 0.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 637,489 | 3.53 | 488,449 | 2.62 | -63,313 | -0.36 |
| 保留盈餘合計 | 710,532 | 3.93 | 561,492 | 3.01 | 15,643 | 0.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 480,191 | 2.66 | 520,727 | 2.79 | 403,329 | 2.29 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -60,943 | -0.34 | -62,383 | -0.33 | -53,816 | -0.31 |
| 其他權益合計 | 419,248 | 2.32 | 458,344 | 2.46 | 349,513 | 1.98 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -36,908 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,914,658 | 54.86 | 9,802,678 | 52.60 | 9,386,443 | 53.29 |
| 非控制權益 | 92,338 | 0.51 | 98,785 | 0.53 | 99,687 | 0.57 |
| 權益總計 | 10,006,996 | 55.37 | 9,901,463 | 53.13 | 9,486,130 | 53.86 |
| 負債及權益總計 | 18,072,676 | 100.00 | 18,637,177 | 100.00 | 17,612,537 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,800,000 | |