UNITECH — Interim / Quarterly Report 2015

May 20, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,172 | -59,658 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,172 | -59,658 |
| 折舊費用 | 355,271 | 360,242 |
| 攤銷費用 | 2,182 | 2,179 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45 | 1,539 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,585 | -535 |
| 利息費用 | 22,514 | 30,866 |
| 利息收入 | -3,874 | -3,289 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,022 | 6,153 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,321 | 4,401 |
| 收益費損項目合計 | 371,852 | 401,556 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,694 | 3,996 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,836 | -2,274 |
| 應收帳款（增加）減少 | 385,649 | 352,843 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 334 | 187 |
| 存貨（增加）減少 | 20,836 | -99,787 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,278 | -33,947 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,173 | 15,852 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,547 | 9,581 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -609 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 417,697 | 245,842 |
| 應付票據增加（減少） | -51 | -51 |
| 應付帳款增加（減少） | -258,125 | -216,660 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35 | 68 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,452 | -161,576 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,018 | -4,963 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,692 | -26,999 |
| 其他營業負債增加（減少） | 81 | -478 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -345,908 | -410,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,789 | -164,817 |
| 調整項目合計 | 443,641 | 236,739 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 610,813 | 177,081 |
| 收取之利息 | 3,572 | 3,096 |
| 支付之利息 | -23,029 | -30,547 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 591,356 | 149,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -327,867 | -200,688 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 237 | 320 |
| 存出保證金增加 | -8 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,859 |
| 其他非流動資產增加 | 1,966 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -325,672 | -193,509 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 179,962 |
| 短期借款減少 | -99,284 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 199,697 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 491,326 | 858,563 |
| 償還長期借款 | -682,473 | -1,195,273 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,305 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,431 | 44,254 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,139 | -4,859 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,886 | -4,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,241,265 | 1,157,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,213,379 | 1,153,301 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,213,379 | 1,153,301 |