UNITECH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,578 | 14,590 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,578 | 14,590 |
| 折舊費用 | 690,942 | 681,372 |
| 攤銷費用 | 4,430 | 4,139 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 228 | 1,941 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 199 | -1,722 |
| 利息費用 | 43,644 | 57,755 |
| 利息收入 | -7,753 | -5,382 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,206 | 6,128 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,529 | 9,082 |
| 處分投資損失（利益） | -139 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -29,999 | 0 |
| 其他項目 | 108,803 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 800,678 | 753,313 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,034 | 2,880 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,816 | 1,065 |
| 應收帳款（增加）減少 | 844,170 | -407,081 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 340 | -9,155 |
| 存貨（增加）減少 | -325,624 | -114,510 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,733 | -35,939 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 882 | -3,900 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -519 | 34,100 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 428,666 | -532,540 |
| 應付票據增加（減少） | 2,448 | -51 |
| 應付帳款增加（減少） | -190,720 | 136,832 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 220,131 | -123,289 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -80 | 6 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,977 | -11,308 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,538 | -22,722 |
| 其他營業負債增加（減少） | -578 | -961 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,716 | -21,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 468,382 | -554,033 |
| 調整項目合計 | 1,269,060 | 199,280 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,383,638 | 213,870 |
| 收取之利息 | 8,177 | 6,172 |
| 支付之利息 | -44,082 | -58,280 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -120 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,347,733 | 161,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,895 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,117 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -923,545 | -394,025 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | 353 |
| 存出保證金增加 | -8 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,107 |
| 其他非流動資產減少 | 2,794 | -4,116 |
| 收取之股利 | 0 | 9,326 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -928,822 | -382,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 102,928 | 376,855 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 149,800 |
| 舉借長期借款 | 445,698 | 651,088 |
| 償還長期借款 | -682,473 | -1,195,273 |
| 庫藏股票買回成本 | -28,437 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -162,284 | -17,528 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,115 | -4,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,512 | -242,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,241,265 | 1,157,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,494,777 | 915,517 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,494,777 | 915,517 |