UNITECH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,494,777 | 8.10 | 1,241,265 | 6.66 | 915,517 | 5.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,663 | 0.17 | 24,088 | 0.13 | 20,786 | 0.11 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 62,485 | 0.34 | 68,464 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 40,401 | 0.22 | 22,585 | 0.12 | 2,077 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,581,674 | 19.42 | 4,424,712 | 23.74 | 3,875,377 | 21.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12,717 | 0.07 | 622 | 0.00 | 9,622 | 0.05 |
| 存貨 | 1,086,253 | 5.89 | 987,645 | 5.30 | 1,118,837 | 6.18 |
| 預付款項 | 155,320 | 0.84 | 90,587 | 0.49 | 94,945 | 0.52 |
| 其他流動資產 | 738,291 | 4.00 | 148,864 | 0.80 | 137,062 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 7,141,096 | 38.72 | 7,002,853 | 37.57 | 6,242,687 | 34.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 138,684 | 0.75 | 75,371 | 0.40 | 82,447 | 0.46 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,063 | 0.30 | 56,063 | 0.30 | 9,114 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,018,671 | 5.52 | 1,022,709 | 5.49 | 1,015,537 | 5.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,900,500 | 48.26 | 9,704,188 | 52.07 | 9,801,998 | 54.18 |
| 遞延所得稅資產 | 35,038 | 0.19 | 36,831 | 0.20 | 36,302 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 1,154,012 | 6.26 | 739,162 | 3.97 | 901,959 | 4.99 |
| 非流動資產合計 | 11,302,968 | 61.28 | 11,634,324 | 62.43 | 11,847,357 | 65.49 |
| 資產總計 | 18,444,064 | 100.00 | 18,637,177 | 100.00 | 18,090,044 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,174,100 | 6.37 | 1,071,172 | 5.75 | 1,356,119 | 7.50 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 149,800 | 0.83 |
| 應付票據 | 2,499 | 0.01 | 51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,959,711 | 10.63 | 2,150,431 | 11.54 | 1,874,831 | 10.36 |
| 其他應付款 | 1,356,947 | 7.36 | 810,684 | 4.35 | 1,062,416 | 5.87 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,150 | 0.02 | 3,230 | 0.02 | 3,048 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 958,098 | 5.19 | 711,566 | 3.82 | 903,664 | 5.00 |
| 流動負債合計 | 5,454,505 | 29.57 | 4,747,134 | 25.47 | 5,349,878 | 29.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,757,193 | 14.95 | 3,235,523 | 17.36 | 2,736,259 | 15.13 |
| 遞延所得稅負債 | 175,502 | 0.95 | 188,920 | 1.01 | 178,683 | 0.99 |
| 其他非流動負債 | 567,097 | 3.07 | 564,137 | 3.03 | 533,444 | 2.95 |
| 非流動負債合計 | 3,499,792 | 18.98 | 3,988,580 | 21.40 | 3,448,386 | 19.06 |
| 負債總計 | 8,954,297 | 48.55 | 8,735,714 | 46.87 | 8,798,264 | 48.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,663,184 | 30.70 | 5,663,184 | 30.39 | 5,691,184 | 31.46 |
| 股本合計 | 5,663,184 | 30.70 | 5,663,184 | 30.39 | 5,691,184 | 31.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,923,380 | 15.85 | 2,923,380 | 15.69 | 2,923,380 | 16.16 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,184 | 0.02 | 4,184 | 0.02 | 13,092 | 0.07 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 152,738 | 0.83 | 158,456 | 0.85 | 170,374 | 0.94 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 3,113,940 | 16.88 | 3,119,658 | 16.74 | 3,140,484 | 17.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 121,888 | 0.66 | 73,043 | 0.39 | 73,043 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 147,510 | 0.80 | 488,449 | 2.62 | 20,056 | 0.11 |
| 保留盈餘合計 | 269,398 | 1.46 | 561,492 | 3.01 | 93,099 | 0.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 457,252 | 2.48 | 520,727 | 2.79 | 352,374 | 1.95 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -74,039 | -0.40 | -62,383 | -0.33 | -48,087 | -0.27 |
| 其他權益合計 | 383,213 | 2.08 | 458,344 | 2.46 | 304,287 | 1.68 |
| 庫藏股票 | -28,437 | -0.15 | 0 | 0.00 | -36,908 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,401,298 | 50.97 | 9,802,678 | 52.60 | 9,192,146 | 50.81 |
| 非控制權益 | 88,469 | 0.48 | 98,785 | 0.53 | 99,634 | 0.55 |
| 權益總計 | 9,489,767 | 51.45 | 9,901,463 | 53.13 | 9,291,780 | 51.36 |
| 負債及權益總計 | 18,444,064 | 100.00 | 18,637,177 | 100.00 | 18,090,044 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,363,000 | | 0 | | 2,800,000 | |