UNITECH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,189 | 241,835 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,189 | 241,835 |
| 折舊費用 | 1,016,045 | 1,043,492 |
| 攤銷費用 | 6,709 | 5,779 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,540 | 11,701 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 688 | -1,167 |
| 利息費用 | 65,742 | 83,501 |
| 利息收入 | -10,097 | -7,096 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,718 | 2,575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,528 | 11,989 |
| 處分投資損失（利益） | -139 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,753 | 0 |
| 其他項目 | 114,471 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,154,936 | 1,150,774 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,637 | -8,622 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,667 | 502 |
| 應收帳款（增加）減少 | 138,067 | -912,550 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 345 | 199 |
| 存貨（增加）減少 | -227,707 | -128,754 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,000 | -44,961 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,238 | 11,976 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -40,514 | 31,340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,875 | -1,050,870 |
| 應付票據增加（減少） | 3,409 | 449 |
| 應付帳款增加（減少） | -138,972 | 419,261 |
| 其他應付款增加（減少） | 101,262 | -22,899 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 125 | 63 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,060 | -1,681 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,212 | -18,457 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,245 | -1,446 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,149 | 375,290 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,024 | -675,580 |
| 調整項目合計 | 1,005,912 | 475,194 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,469,101 | 717,029 |
| 收取之利息 | 10,181 | 7,597 |
| 支付之利息 | -65,505 | -84,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,290 | 3,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,352,487 | 643,492 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -15,811 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,117 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -93,636 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,572,166 | -784,301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 244,268 | 962 |
| 存出保證金減少 | -8 | 6,107 |
| 其他非流動資產減少 | 163,916 | -1,583 |
| 收取之股利 | 12,492 | 9,321 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,258,828 | -769,494 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 351,555 | 262,285 |
| 舉借長期借款 | 591,987 | 1,023,169 |
| 償還長期借款 | -682,473 | -1,195,273 |
| 發放現金股利 | -396,423 | -226,527 |
| 庫藏股票買回成本 | -106,942 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -8,832 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -242,296 | -145,178 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,255 | -4,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,892 | -276,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,241,265 | 1,157,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,085,373 | 881,776 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,085,373 | 881,776 |