UNITECH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,085,373 | 5.76 | 1,241,265 | 6.66 | 881,776 | 4.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,094 | 0.15 | 24,088 | 0.13 | 31,870 | 0.17 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 62,485 | 0.34 | 59,794 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 25,252 | 0.13 | 22,585 | 0.12 | 2,640 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 4,288,916 | 22.77 | 4,424,712 | 23.74 | 4,370,782 | 23.65 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 277 | 0.00 | 622 | 0.00 | 268 | 0.00 |
| 存貨 | 1,105,292 | 5.87 | 987,645 | 5.30 | 1,133,081 | 6.13 |
| 預付款項 | 90,082 | 0.48 | 90,587 | 0.49 | 103,967 | 0.56 |
| 其他流動資產 | 447,241 | 2.37 | 148,864 | 0.80 | 124,235 | 0.67 |
| 流動資產合計 | 7,071,527 | 37.54 | 7,002,853 | 37.57 | 6,708,413 | 36.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 122,304 | 0.65 | 75,371 | 0.40 | 73,926 | 0.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 149,699 | 0.79 | 56,063 | 0.30 | 9,114 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,030,434 | 5.47 | 1,022,709 | 5.49 | 1,013,835 | 5.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,733,041 | 46.37 | 9,704,188 | 52.07 | 9,730,132 | 52.65 |
| 遞延所得稅資產 | 23,222 | 0.12 | 36,831 | 0.20 | 38,499 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 1,705,152 | 9.05 | 739,162 | 3.97 | 907,397 | 4.91 |
| 非流動資產合計 | 11,763,852 | 62.46 | 11,634,324 | 62.43 | 11,772,903 | 63.70 |
| 資產總計 | 18,835,379 | 100.00 | 18,637,177 | 100.00 | 18,481,316 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,422,727 | 7.55 | 1,071,172 | 5.75 | 1,241,549 | 6.72 |
| 應付票據 | 3,460 | 0.02 | 51 | 0.00 | 500 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,011,459 | 10.68 | 2,150,431 | 11.54 | 2,157,260 | 11.67 |
| 其他應付款 | 1,072,347 | 5.69 | 810,684 | 4.35 | 806,835 | 4.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,355 | 0.02 | 3,230 | 0.02 | 3,105 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,282,261 | 6.81 | 711,566 | 3.82 | 407,731 | 2.21 |
| 流動負債合計 | 5,795,609 | 30.77 | 4,747,134 | 25.47 | 4,616,980 | 24.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,576,402 | 13.68 | 3,235,523 | 17.36 | 3,613,900 | 19.55 |
| 遞延所得稅負債 | 175,502 | 0.93 | 188,920 | 1.01 | 181,952 | 0.98 |
| 其他非流動負債 | 568,104 | 3.02 | 564,137 | 3.03 | 537,224 | 2.91 |
| 非流動負債合計 | 3,320,008 | 17.63 | 3,988,580 | 21.40 | 4,333,076 | 23.45 |
| 負債總計 | 9,115,617 | 48.40 | 8,735,714 | 46.87 | 8,950,056 | 48.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,663,184 | 30.07 | 5,663,184 | 30.39 | 5,691,184 | 30.79 |
| 股本合計 | 5,663,184 | 30.07 | 5,663,184 | 30.39 | 5,691,184 | 30.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,923,380 | 15.52 | 2,923,380 | 15.69 | 2,923,380 | 15.82 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 4,184 | 0.02 | 4,184 | 0.02 | 13,092 | 0.07 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 140,595 | 0.75 | 158,456 | 0.85 | 166,014 | 0.90 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 3,101,797 | 16.47 | 3,119,658 | 16.74 | 3,136,124 | 16.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 121,888 | 0.65 | 73,043 | 0.39 | 73,043 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 445,420 | 2.36 | 488,449 | 2.62 | 240,793 | 1.30 |
| 保留盈餘合計 | 567,308 | 3.01 | 561,492 | 3.01 | 313,836 | 1.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 506,512 | 2.69 | 520,727 | 2.79 | 401,628 | 2.17 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -99,815 | -0.53 | -62,383 | -0.33 | -67,690 | -0.37 |
| 其他權益合計 | 406,697 | 2.16 | 458,344 | 2.46 | 333,938 | 1.81 |
| 庫藏股票 | -106,942 | -0.57 | 0 | 0.00 | -36,908 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,632,044 | 51.14 | 9,802,678 | 52.60 | 9,438,174 | 51.07 |
| 非控制權益 | 87,718 | 0.47 | 98,785 | 0.53 | 93,086 | 0.50 |
| 權益總計 | 9,719,762 | 51.60 | 9,901,463 | 53.13 | 9,531,260 | 51.57 |
| 負債及權益總計 | 18,835,379 | 100.00 | 18,637,177 | 100.00 | 18,481,316 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,864,000 | | 0 | | 2,800,000 | |