UNITECH — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,658 | 1,816 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,658 | 1,816 |
| 折舊費用 | 360,242 | 340,568 |
| 攤銷費用 | 2,179 | 2,174 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,539 | -583 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -535 | 252 |
| 利息費用 | 30,866 | 28,268 |
| 利息收入 | -3,289 | -1,158 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,153 | -13,543 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,401 | 1,280 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 401,556 | 357,258 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,996 | -162 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,274 | 2,822 |
| 應收帳款（增加）減少 | 352,843 | 61,292 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 187 | 552 |
| 存貨（增加）減少 | -99,787 | 77,373 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,947 | -21,526 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,852 | 25,816 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,581 | 6,619 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -609 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 245,842 | 152,786 |
| 應付票據增加（減少） | -51 | 281 |
| 應付帳款增加（減少） | -216,660 | -319,217 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 68 | 80 |
| 其他應付款增加（減少） | -161,576 | -168,052 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,963 | 42,405 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -26,999 | -9,346 |
| 其他營業負債增加（減少） | -478 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -410,659 | -453,849 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,817 | -301,063 |
| 調整項目合計 | 236,739 | 56,195 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,081 | 58,011 |
| 收取之利息 | 3,096 | 944 |
| 支付之利息 | -30,547 | -28,434 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -39 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,630 | 30,482 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,688 | -135,841 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 320 | 295 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,947 |
| 存出保證金減少 | 6,859 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,623 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,509 | -139,870 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 179,962 | -26,526 |
| 應付短期票券減少 | 199,697 | 99,894 |
| 舉借長期借款 | 858,563 | 927,365 |
| 償還長期借款 | -1,195,273 | -1,200,270 |
| 非控制權益變動 | 1,305 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,254 | -199,537 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,859 | -19,776 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,484 | -328,701 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,157,785 | 1,107,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,153,301 | 778,617 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,153,301 | 778,617 |