UNITECH — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,153,301 | 6.55 | 1,157,785 | 6.41 | 778,617 | 4.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,813 | 0.11 | 22,311 | 0.12 | 16,791 | 0.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 66,969 | 0.38 | 66,072 | 0.37 | 64,279 | 0.36 |
| 應收票據淨額 | 5,416 | 0.03 | 3,142 | 0.02 | 4,816 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 3,115,855 | 17.69 | 3,470,237 | 19.22 | 3,420,204 | 19.11 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 280 | 0.00 | 467 | 0.00 | 447 | 0.00 |
| 存貨 | 1,104,114 | 6.27 | 1,004,327 | 5.56 | 1,075,030 | 6.01 |
| 預付款項 | 92,953 | 0.53 | 59,006 | 0.33 | 76,691 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 142,812 | 0.81 | 168,052 | 0.93 | 221,934 | 1.24 |
| 流動資產合計 | 5,700,513 | 32.37 | 5,951,399 | 32.97 | 5,658,809 | 31.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 75,505 | 0.43 | 71,984 | 0.40 | 75,697 | 0.42 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,029,073 | 5.84 | 1,028,955 | 5.70 | 1,037,030 | 5.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,085,730 | 57.26 | 10,259,383 | 56.83 | 10,258,668 | 57.33 |
| 遞延所得稅資產 | 35,785 | 0.20 | 35,378 | 0.20 | 47,792 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 676,817 | 3.84 | 696,059 | 3.86 | 805,852 | 4.50 |
| 非流動資產合計 | 11,912,024 | 67.63 | 12,100,873 | 67.03 | 12,234,153 | 68.37 |
| 資產總額 | 17,612,537 | 100.00 | 18,052,272 | 100.00 | 17,892,962 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,159,226 | 6.58 | 979,264 | 5.42 | 1,003,252 | 5.61 |
| 應付短期票券 | 199,697 | 1.13 | 0 | 0.00 | 179,812 | 1.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 51 | 0.00 | 332 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,521,339 | 8.64 | 1,737,999 | 9.63 | 1,843,047 | 10.30 |
| 其他應付款 | 680,839 | 3.87 | 892,158 | 4.94 | 542,208 | 3.03 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,110 | 0.02 | 3,042 | 0.02 | 3,044 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,112,393 | 6.32 | 1,229,923 | 6.81 | 1,655,804 | 9.25 |
| 流動負債合計 | 4,676,604 | 26.55 | 4,842,437 | 26.82 | 5,227,499 | 29.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,741,350 | 15.56 | 2,965,493 | 16.43 | 2,721,190 | 15.21 |
| 遞延所得稅負債 | 178,803 | 1.02 | 178,803 | 0.99 | 171,517 | 0.96 |
| 其他非流動負債 | 529,650 | 3.01 | 557,127 | 3.09 | 503,690 | 2.82 |
| 非流動負債合計 | 3,449,803 | 19.59 | 3,701,423 | 20.50 | 3,396,397 | 18.98 |
| 負債總額 | 8,126,407 | 46.14 | 8,543,860 | 47.33 | 8,623,896 | 48.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,691,184 | 32.31 | 5,691,184 | 31.53 | 5,717,934 | 31.96 |
| 股本合計 | 5,691,184 | 32.31 | 5,691,184 | 31.53 | 5,717,934 | 31.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,149,907 | 17.88 | 3,149,907 | 17.45 | 3,149,907 | 17.60 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,092 | 0.07 | 13,092 | 0.07 | 11,607 | 0.06 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 170,374 | 0.97 | 165,467 | 0.92 | 173,563 | 0.97 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.19 | 33,638 | 0.19 | 33,638 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 3,367,011 | 19.12 | 3,362,104 | 18.62 | 3,368,715 | 18.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,956 | 0.45 | 78,956 | 0.44 | 363,996 | 2.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -63,313 | -0.36 | -5,913 | -0.03 | -519,361 | -2.90 |
| 保留盈餘合計 | 15,643 | 0.09 | 73,043 | 0.40 | -155,365 | -0.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 403,329 | 2.29 | 377,858 | 2.09 | 333,809 | 1.87 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -53,816 | -0.31 | -59,175 | -0.33 | -59,746 | -0.33 |
| 其他權益合計 | 349,513 | 1.98 | 318,683 | 1.77 | 274,063 | 1.53 |
| 庫藏股票 | -36,908 | -0.21 | -36,908 | -0.20 | -36,908 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,386,443 | 53.29 | 9,408,106 | 52.12 | 9,168,439 | 51.24 |
| 非控制權益 | 99,687 | 0.57 | 100,306 | 0.56 | 100,627 | 0.56 |
| 權益總額 | 9,486,130 | 53.86 | 9,508,412 | 52.67 | 9,269,066 | 51.80 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,800,000 | | 2,800,000 | | 2,800,000 | |