UNITECH — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,590 | 197,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,590 | 197,394 |
| 折舊費用 | 681,372 | 684,543 |
| 攤銷費用 | 4,139 | 3,304 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,941 | 1,107 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,722 | 0 |
| 利息費用 | 57,755 | 56,669 |
| 利息收入 | -5,382 | -2,929 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,128 | -17,679 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,082 | 6,720 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -26 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 753,313 | 731,709 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,880 | -6,045 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,065 | 3,352 |
| 應收帳款（增加）減少 | -407,081 | -221,025 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,155 | 582 |
| 存貨（增加）減少 | -114,510 | 10,143 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,939 | -51,888 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,900 | 14,726 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 34,100 | 31,017 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -532,540 | -219,138 |
| 應付票據增加（減少） | -51 | 1,205 |
| 應付帳款增加（減少） | 136,832 | -246,565 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -123,289 | 102,897 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6 | 98 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,308 | -3,327 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -22,722 | -3,258 |
| 其他營業負債增加（減少） | -961 | 5,478 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,493 | -143,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -554,033 | -362,610 |
| 調整項目合計 | 199,280 | 369,099 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,870 | 566,493 |
| 收取之利息 | 6,172 | 2,820 |
| 支付之利息 | -58,280 | -56,909 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120 | -127 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,642 | 512,277 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,838 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -394,025 | -516,876 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 353 | 735 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 6,107 | 514 |
| 其他非流動資產減少 | -4,116 | 5,543 |
| 收取之股利 | 9,326 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -382,355 | -508,246 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 376,855 | 315,174 |
| 應付短期票券減少 | 149,800 | 50,007 |
| 舉借長期借款 | 651,088 | 798,585 |
| 償還長期借款 | -1,195,273 | -1,200,270 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -25,265 |
| 非控制權益變動 | 2 | -8,832 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,528 | -70,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,027 | -18,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -242,268 | -84,620 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,157,785 | 1,107,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 915,517 | 1,022,698 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 915,517 | 1,022,698 |