UNITECH — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 915,517 | 5.06 | 1,157,785 | 6.41 | 1,022,698 | 5.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,786 | 0.11 | 22,311 | 0.12 | 21,114 | 0.11 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 68,464 | 0.38 | 66,072 | 0.37 | 60,990 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 2,077 | 0.01 | 3,142 | 0.02 | 4,286 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 3,875,377 | 21.42 | 3,470,237 | 19.22 | 3,700,831 | 20.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,622 | 0.05 | 467 | 0.00 | 417 | 0.00 |
| 存貨 | 1,118,837 | 6.18 | 1,004,327 | 5.56 | 1,142,260 | 6.20 |
| 預付款項 | 94,945 | 0.52 | 59,006 | 0.33 | 106,887 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 137,062 | 0.76 | 168,052 | 0.93 | 233,239 | 1.27 |
| 流動資產合計 | 6,242,687 | 34.51 | 5,951,399 | 32.97 | 6,292,722 | 34.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 82,447 | 0.46 | 71,984 | 0.40 | 72,469 | 0.39 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,015,537 | 5.61 | 1,028,955 | 5.70 | 1,044,063 | 5.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,801,998 | 54.18 | 10,259,383 | 56.83 | 10,316,518 | 56.02 |
| 遞延所得稅資產 | 36,302 | 0.20 | 35,378 | 0.20 | 48,608 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 901,959 | 4.99 | 696,059 | 3.86 | 632,932 | 3.44 |
| 非流動資產合計 | 11,847,357 | 65.49 | 12,100,873 | 67.03 | 12,123,704 | 65.83 |
| 資產總額 | 18,090,044 | 100.00 | 18,052,272 | 100.00 | 18,416,426 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,356,119 | 7.50 | 979,264 | 5.42 | 1,344,952 | 7.30 |
| 應付短期票券 | 149,800 | 0.83 | 0 | 0.00 | 129,925 | 0.71 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 51 | 0.00 | 1,256 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,874,831 | 10.36 | 1,737,999 | 9.63 | 1,915,699 | 10.40 |
| 其他應付款 | 1,062,416 | 5.87 | 892,158 | 4.94 | 680,975 | 3.70 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,048 | 0.02 | 3,042 | 0.02 | 3,062 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 903,664 | 5.00 | 1,229,923 | 6.81 | 1,420,481 | 7.71 |
| 流動負債合計 | 5,349,878 | 29.57 | 4,842,437 | 26.82 | 5,496,350 | 29.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,736,259 | 15.13 | 2,965,493 | 16.43 | 2,782,001 | 15.11 |
| 遞延所得稅負債 | 178,683 | 0.99 | 178,803 | 0.99 | 171,517 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 533,444 | 2.95 | 557,127 | 3.09 | 515,256 | 2.80 |
| 非流動負債合計 | 3,448,386 | 19.06 | 3,701,423 | 20.50 | 3,468,774 | 18.84 |
| 負債總額 | 8,798,264 | 48.64 | 8,543,860 | 47.33 | 8,965,124 | 48.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,691,184 | 31.46 | 5,691,184 | 31.53 | 5,717,934 | 31.05 |
| 股本合計 | 5,691,184 | 31.46 | 5,691,184 | 31.53 | 5,717,934 | 31.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,923,380 | 16.16 | 3,149,907 | 17.45 | 3,149,907 | 17.10 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,092 | 0.07 | 13,092 | 0.07 | 11,607 | 0.06 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 170,374 | 0.94 | 165,467 | 0.92 | 173,563 | 0.94 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.19 | 33,638 | 0.19 | 33,638 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 3,140,484 | 17.36 | 3,362,104 | 18.62 | 3,368,715 | 18.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 73,043 | 0.40 | 78,956 | 0.44 | 78,956 | 0.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,056 | 0.11 | -5,913 | -0.03 | -50,408 | -0.27 |
| 保留盈餘合計 | 93,099 | 0.51 | 73,043 | 0.40 | 28,548 | 0.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 352,374 | 1.95 | 377,858 | 2.09 | 358,639 | 1.95 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -48,087 | -0.27 | -59,175 | -0.33 | -65,197 | -0.35 |
| 其他權益合計 | 304,287 | 1.68 | 318,683 | 1.77 | 293,442 | 1.59 |
| 庫藏股票 | -36,908 | -0.20 | -36,908 | -0.20 | -62,173 | -0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,192,146 | 50.81 | 9,408,106 | 52.12 | 9,346,466 | 50.75 |
| 非控制權益 | 99,634 | 0.55 | 100,306 | 0.56 | 104,836 | 0.57 |
| 權益總額 | 9,291,780 | 51.36 | 9,508,412 | 52.67 | 9,451,302 | 51.32 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,800,000 | | 2,800,000 | | 5,475,000 | |