UNITECH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燿華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,835 | 263,480 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,835 | 263,480 |
| 折舊費用 | 1,043,492 | 1,041,773 |
| 攤銷費用 | 5,779 | 6,341 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,701 | 10,597 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,167 | 386 |
| 利息費用 | 83,501 | 88,141 |
| 利息收入 | -7,096 | -4,251 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,575 | -16,668 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,989 | 6,615 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 501 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,150,774 | 1,133,435 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,622 | -6,882 |
| 應收票據（增加）減少 | 502 | -13,479 |
| 應收帳款（增加）減少 | -912,550 | -274,997 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 199 | 563 |
| 存貨（增加）減少 | -128,754 | 9,971 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,961 | -13,505 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,976 | 739 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 31,340 | 38,549 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,050,870 | -259,041 |
| 應付票據增加（減少） | 449 | -51 |
| 應付帳款增加（減少） | 419,261 | -148,015 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,899 | 103,923 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 63 | 54 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,681 | 14,870 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -18,457 | 41,869 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,446 | 5,231 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 375,290 | 17,881 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -675,580 | -241,160 |
| 調整項目合計 | 475,194 | 892,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 717,029 | 1,155,755 |
| 收取之利息 | 7,597 | 3,728 |
| 支付之利息 | -84,283 | -88,057 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,149 | -169 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,492 | 1,071,257 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,311 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,363 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -784,301 | -779,826 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 962 | 2,343 |
| 存出保證金減少 | 6,107 | 426 |
| 其他非流動資產減少 | -1,583 | -8,114 |
| 收取之股利 | 9,321 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -769,494 | -776,223 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 262,285 | 84,828 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,463 |
| 舉借長期借款 | 1,023,169 | 6,857,238 |
| 償還長期借款 | -1,195,273 | -7,081,178 |
| 發放現金股利 | -226,527 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -25,265 |
| 非控制權益變動 | -8,832 | -8,938 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,178 | -253,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,829 | -10,482 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -276,009 | 30,774 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,157,785 | 1,107,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,776 | 1,138,092 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,776 | 1,138,092 |