UNITECH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 881,776 | 4.77 | 1,157,785 | 6.41 | 1,138,092 | 6.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,870 | 0.17 | 22,311 | 0.12 | 11,565 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 59,794 | 0.32 | 66,072 | 0.37 | 60,691 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 2,640 | 0.01 | 3,142 | 0.02 | 21,117 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 4,370,782 | 23.65 | 3,470,237 | 19.22 | 3,744,946 | 20.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 268 | 0.00 | 467 | 0.00 | 436 | 0.00 |
| 存貨 | 1,133,081 | 6.13 | 1,004,327 | 5.56 | 1,142,432 | 6.13 |
| 預付款項 | 103,967 | 0.56 | 59,006 | 0.33 | 69,609 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 124,235 | 0.67 | 168,052 | 0.93 | 240,108 | 1.29 |
| 流動資產合計 | 6,708,413 | 36.30 | 5,951,399 | 32.97 | 6,428,996 | 34.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 73,926 | 0.40 | 71,984 | 0.40 | 70,185 | 0.38 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,013,835 | 5.49 | 1,028,955 | 5.70 | 1,039,457 | 5.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,730,132 | 52.65 | 10,259,383 | 56.83 | 10,347,980 | 55.53 |
| 遞延所得稅資產 | 38,499 | 0.21 | 35,378 | 0.20 | 49,101 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 907,397 | 4.91 | 696,059 | 3.86 | 688,724 | 3.70 |
| 非流動資產合計 | 11,772,903 | 63.70 | 12,100,873 | 67.03 | 12,204,561 | 65.50 |
| 資產總額 | 18,481,316 | 100.00 | 18,052,272 | 100.00 | 18,633,557 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,241,549 | 6.72 | 979,264 | 5.42 | 1,114,606 | 5.98 |
| 應付票據 | 500 | 0.00 | 51 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,157,260 | 11.67 | 1,737,999 | 9.63 | 2,014,249 | 10.81 |
| 其他應付款 | 806,835 | 4.37 | 892,158 | 4.94 | 874,003 | 4.69 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,105 | 0.02 | 3,042 | 0.02 | 3,018 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 407,731 | 2.21 | 1,229,923 | 6.81 | 1,343,717 | 7.21 |
| 流動負債合計 | 4,616,980 | 24.98 | 4,842,437 | 26.82 | 5,349,593 | 28.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,613,900 | 19.55 | 2,965,493 | 16.43 | 3,061,623 | 16.43 |
| 遞延所得稅負債 | 181,952 | 0.98 | 178,803 | 0.99 | 171,517 | 0.92 |
| 其他非流動負債 | 537,224 | 2.91 | 557,127 | 3.09 | 560,136 | 3.01 |
| 非流動負債合計 | 4,333,076 | 23.45 | 3,701,423 | 20.50 | 3,793,276 | 20.36 |
| 負債總額 | 8,950,056 | 48.43 | 8,543,860 | 47.33 | 9,142,869 | 49.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,691,184 | 30.79 | 5,691,184 | 31.53 | 5,691,184 | 30.54 |
| 股本合計 | 5,691,184 | 30.79 | 5,691,184 | 31.53 | 5,691,184 | 30.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,923,380 | 15.82 | 3,149,907 | 17.45 | 3,149,907 | 16.90 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,092 | 0.07 | 13,092 | 0.07 | 13,092 | 0.07 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 166,014 | 0.90 | 165,467 | 0.92 | 166,985 | 0.90 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.19 | 33,638 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 3,136,124 | 16.97 | 3,362,104 | 18.62 | 3,363,622 | 18.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 73,043 | 0.40 | 78,956 | 0.44 | 78,956 | 0.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 240,793 | 1.30 | -5,913 | -0.03 | 12,733 | 0.07 |
| 保留盈餘合計 | 313,836 | 1.70 | 73,043 | 0.40 | 91,689 | 0.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 401,628 | 2.17 | 377,858 | 2.09 | 339,521 | 1.82 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -67,690 | -0.37 | -59,175 | -0.33 | -65,772 | -0.35 |
| 其他權益合計 | 333,938 | 1.81 | 318,683 | 1.77 | 273,749 | 1.47 |
| 庫藏股票 | -36,908 | -0.20 | -36,908 | -0.20 | -36,908 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,438,174 | 51.07 | 9,408,106 | 52.12 | 9,383,336 | 50.36 |
| 非控制權益 | 93,086 | 0.50 | 100,306 | 0.56 | 107,352 | 0.58 |
| 權益總額 | 9,531,260 | 51.57 | 9,508,412 | 52.67 | 9,490,688 | 50.93 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,800,000 | | 2,800,000 | | 2,800,000 | |