UNITECH — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,816 | -238,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,816 | -238,342 |
| 折舊費用 | 340,568 | 331,188 |
| 攤銷費用 | 2,174 | 3,462 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -583 | -18,130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 252 | -1,116 |
| 利息費用 | 28,268 | 20,358 |
| 利息收入 | -1,158 | -6,811 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,543 | 125,207 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,280 | -1,109 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -986 |
| 其他項目 | -13,965 | -53,193 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 343,293 | 398,870 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,822 | 59,582 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61,292 | 719,692 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 552 | 597 |
| 存貨（增加）減少 | 91,232 | 65,727 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,526 | -34,171 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,816 | 23,291 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,619 | -10,054 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,000 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 164,807 | 824,664 |
| 應付票據增加（減少） | 281 | 22,048 |
| 應付帳款增加（減少） | -319,217 | -224,759 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 80 | -78 |
| 其他應付款增加（減少） | -168,052 | -347,102 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,405 | -52,168 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,346 | 3,852 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 24,783 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -453,849 | -573,424 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -289,042 | 251,240 |
| 調整項目合計 | 54,251 | 650,110 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,067 | 411,768 |
| 收取之利息 | 944 | 6,216 |
| 支付之利息 | -28,434 | -18,590 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39 | -121 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,538 | 399,273 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,838 | 3,051 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,223 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,841 | -487,038 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 1,221 |
| 存出保證金增加 | -9,947 | -9,608 |
| 其他非流動資產增加 | 5,623 | -5,791 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,032 | -488,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -26,526 | -418,138 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -49,940 |
| 應付短期票券減少 | 100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 65,238 |
| 償還長期借款 | -272,905 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -220 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,431 | -403,060 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,776 | 34,682 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -328,701 | -458,047 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,107,318 | 2,048,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 778,617 | 1,590,171 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 778,617 | 1,590,171 |