UNITECH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由燿華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,022,698 | 5.55 | 1,107,318 | 6.02 | 1,543,852 | 8.25 | 2,048,218 | 10.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,114 | 0.11 | 16,881 | 0.09 | 18,999 | 0.10 | 13,283 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 60,990 | 0.33 | 66,670 | 0.36 | 59,435 | 0.32 | 62,485 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 4,286 | 0.02 | 7,638 | 0.04 | 19,661 | 0.11 | 66,202 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 3,700,831 | 20.10 | 3,480,913 | 18.91 | 3,074,100 | 16.43 | 3,522,023 | 17.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 417 | 0.00 | 999 | 0.01 | 137 | 0.00 | 2,401 | 0.01 |
| 存貨 | 1,142,260 | 6.20 | 1,152,403 | 6.26 | 882,363 | 4.72 | 878,101 | 4.40 |
| 預付款項 | 106,887 | 0.58 | 56,652 | 0.31 | 110,858 | 0.59 | 84,044 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 233,239 | 1.27 | 253,016 | 1.37 | 248,165 | 1.33 | 256,550 | 1.29 |
| 流動資產合計 | 6,292,722 | 34.17 | 6,142,490 | 33.37 | 5,957,570 | 31.85 | 6,933,307 | 34.73 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 72,469 | 0.39 | 75,569 | 0.41 | 70,672 | 0.38 | 71,752 | 0.36 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,044,063 | 5.67 | 1,017,310 | 5.53 | 1,133,630 | 6.06 | 985,236 | 4.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,316,518 | 56.02 | 10,352,767 | 56.24 | 10,520,288 | 56.24 | 10,877,641 | 54.49 |
| 遞延所得稅資產 | 48,608 | 0.26 | 48,809 | 0.27 | 23,488 | 0.13 | 24,320 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 632,932 | 3.44 | 762,752 | 4.14 | 992,299 | 5.30 | 1,062,207 | 5.32 |
| 非流動資產合計 | 12,123,704 | 65.83 | 12,266,321 | 66.63 | 12,749,491 | 68.15 | 13,030,270 | 65.27 |
| 資產總額 | 18,416,426 | 100.00 | 18,408,811 | 100.00 | 18,707,061 | 100.00 | 19,963,577 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,344,952 | 7.30 | 1,029,778 | 5.59 | 1,374,477 | 7.35 | 1,582,430 | 7.93 |
| 應付短期票券 | 129,925 | 0.71 | 79,918 | 0.43 | 99,917 | 0.53 | 49,940 | 0.25 |
| 應付票據 | 1,256 | 0.01 | 51 | 0.00 | 24,960 | 0.13 | 5,653 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,915,699 | 10.40 | 2,162,264 | 11.75 | 1,828,338 | 9.77 | 2,017,782 | 10.11 |
| 其他應付款 | 680,975 | 3.70 | 623,895 | 3.39 | 1,592,639 | 8.51 | 1,889,909 | 9.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,062 | 0.02 | 2,964 | 0.02 | 3,050 | 0.02 | 3,090 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,420,481 | 7.71 | 1,246,569 | 6.77 | 813,819 | 4.35 | 688,315 | 3.45 |
| 流動負債合計 | 5,496,350 | 29.84 | 5,145,439 | 27.95 | 5,737,200 | 30.67 | 6,237,119 | 31.24 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 2,782,001 | 15.11 | 3,360,925 | 18.26 | 2,440,947 | 13.05 | 2,720,513 | 13.63 |
| 遞延所得稅負債 | 171,517 | 0.93 | 171,517 | 0.93 | 171,733 | 0.92 | 171,517 | 0.86 |
| 其他非流動負債 | 515,256 | 2.80 | 513,036 | 2.79 | 518,487 | 2.77 | 496,564 | 2.49 |
| 非流動負債合計 | 3,468,774 | 18.84 | 4,045,478 | 21.98 | 3,131,167 | 16.74 | 3,388,594 | 16.97 |
| 負債總額 | 8,965,124 | 48.68 | 9,190,917 | 49.93 | 8,868,367 | 47.41 | 9,625,713 | 48.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,717,934 | 31.05 | 5,790,294 | 31.45 | 5,790,294 | 30.95 | 5,790,294 | 29.00 |
| 股本合計 | 5,717,934 | 31.05 | 5,790,294 | 31.45 | 5,790,294 | 30.95 | 5,790,294 | 29.00 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,149,907 | 17.10 | 3,149,907 | 17.11 | 3,149,907 | 16.84 | 3,149,907 | 15.78 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 11,607 | 0.06 | 5,803 | 0.03 | 5,803 | 0.03 | 5,803 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 173,563 | 0.94 | 185,550 | 1.01 | 272,416 | 1.46 | 150,310 | 0.75 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,368,715 | 18.29 | 3,374,898 | 18.33 | 3,428,126 | 18.33 | 3,306,020 | 16.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,956 | 0.43 | 363,996 | 1.98 | 363,996 | 1.95 | 316,994 | 1.59 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 71,676 | 0.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -50,408 | -0.27 | -518,913 | -2.82 | -174,392 | -0.93 | 343,031 | 1.72 |
| 保留盈餘合計 | 28,548 | 0.16 | -154,917 | -0.84 | 189,604 | 1.01 | 731,701 | 3.67 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 358,639 | 1.95 | 270,597 | 1.47 | 279,788 | 1.50 | 330,823 | 1.66 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -65,197 | -0.35 | -57,296 | -0.31 | -60,722 | -0.32 | -64,907 | -0.33 |
| 其他權益合計 | 293,442 | 1.59 | 213,301 | 1.16 | 219,066 | 1.17 | 265,916 | 1.33 |
| 庫藏股票 | -62,173 | -0.34 | -103,464 | -0.56 | -36,908 | -0.20 | -36,908 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,346,466 | 50.75 | 9,120,112 | 49.54 | 9,590,182 | 51.27 | 10,057,023 | 50.38 |
| 非控制權益 | 104,836 | 0.57 | 97,782 | 0.53 | 248,512 | 1.33 | 280,841 | 1.41 |
| 權益總額 | 9,451,302 | 51.32 | 9,217,894 | 50.07 | 9,838,694 | 52.59 | 10,337,864 | 51.78 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,475,000 | | 10,036,000 | | 2,800,000 | | 2,800,000 | |