UNITECH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,394 | -164,423 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,394 | -164,423 |
| 折舊費用 | 684,543 | 665,149 |
| 攤銷費用 | 3,304 | 6,884 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,107 | -1,508 |
| 利息費用 | 56,669 | 55,678 |
| 利息收入 | -2,929 | -7,847 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,679 | -33,577 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,720 | -243 |
| 處分投資損失（利益） | -26 | -4,700 |
| 其他項目 | 9,864 | 9,470 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 741,573 | 689,306 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,352 | 46,541 |
| 應收帳款（增加）減少 | -221,025 | 449,431 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 582 | 2,264 |
| 存貨（增加）減少 | 286 | 26,063 |
| 預付款項（增加）減少 | -51,888 | -69,925 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,726 | 5,124 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 31,017 | 24,307 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,045 | -8,716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,995 | 475,089 |
| 應付票據增加（減少） | 1,205 | 19,307 |
| 應付帳款增加（減少） | -246,565 | -184,705 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 98 | -40 |
| 其他應付款增加（減少） | 102,897 | -373,723 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,327 | -33,632 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,258 | 6,504 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,478 | 15,419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -143,472 | -550,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -372,467 | -75,781 |
| 調整項目合計 | 369,106 | 613,525 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 566,500 | 449,102 |
| 收取之利息 | 2,820 | 7,784 |
| 支付之利息 | -56,909 | -68,523 |
| 退還（支付）之所得稅 | -127 | -356 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 512,284 | 388,007 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,838 | 9,232 |
| 處分子公司 | 0 | 4,756 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -516,876 | -689,039 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 735 | 1,281 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,785 |
| 存出保證金減少 | 514 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 5,543 | 10,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -508,246 | -669,791 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 315,174 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -207,953 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -401,685 | -107,585 |
| 庫藏股票買回成本 | -25,265 | 0 |
| 非控制權益變動 | -8,832 | -5,420 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,608 | -270,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,050 | 48,376 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,620 | -504,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,107,318 | 2,048,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,022,698 | 1,543,852 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,022,698 | 1,543,852 |