UNITECH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,480 | -279,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,480 | -279,117 |
| 折舊費用 | 1,041,773 | 1,002,960 |
| 攤銷費用 | 6,341 | 9,621 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,597 | -9,664 |
| 利息費用 | 88,141 | 74,150 |
| 利息收入 | -4,251 | -8,064 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,668 | -35,739 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,615 | 206 |
| 處分投資損失（利益） | 501 | -15,421 |
| 其他項目 | -8,191 | 51,259 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,124,858 | 1,069,308 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,479 | 57,468 |
| 應收帳款（增加）減少 | -274,997 | 624,129 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 563 | 2,246 |
| 存貨（增加）減少 | 18,162 | -154,545 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,505 | -56,272 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 739 | 16,926 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 38,549 | 29,454 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,496 | -19,788 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -250,464 | 499,618 |
| 應付票據增加（減少） | -51 | -5,653 |
| 應付帳款增加（減少） | -148,015 | -230,145 |
| 其他應付款增加（減少） | 103,923 | -393,092 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 54 | -100 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,870 | -16,565 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 41,869 | 9,376 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,231 | -312 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,881 | -636,491 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -232,583 | -136,873 |
| 調整項目合計 | 892,275 | 932,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,155,755 | 653,318 |
| 收取之利息 | 3,728 | 8,060 |
| 支付之利息 | -88,057 | -75,919 |
| 退還（支付）之所得稅 | -169 | -356 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,071,257 | 585,103 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,311 | 12,699 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,232 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,363 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 4,756 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -779,826 | -1,378,528 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,343 | 168 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,602 |
| 存出保證金減少 | 426 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -8,114 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 41,332 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -776,223 | -1,319,943 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 84,828 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -479,233 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 139,480 |
| 應付短期票券減少 | -80,463 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,857,238 | 3,848,884 |
| 償還長期借款 | -7,081,178 | -3,568,690 |
| 發放現金股利 | 0 | -403,360 |
| 庫藏股票買回成本 | -25,265 | 0 |
| 非控制權益變動 | -8,938 | -16,624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -253,778 | -479,543 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,482 | -24,535 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,774 | -1,238,918 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,107,318 | 2,048,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,138,092 | 809,300 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,138,092 | 809,300 |