UNITECH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,138,092 | 6.11 | 1,107,318 | 6.02 | 809,300 | 4.55 | 2,048,218 | 10.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,565 | 0.06 | 16,881 | 0.09 | 20,070 | 0.11 | 13,283 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 60,691 | 0.33 | 66,670 | 0.36 | 66,670 | 0.37 | 62,485 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 21,117 | 0.11 | 7,638 | 0.04 | 8,734 | 0.05 | 66,202 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 3,744,946 | 20.10 | 3,480,913 | 18.91 | 2,907,558 | 16.35 | 3,522,023 | 17.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 436 | 0.00 | 999 | 0.01 | 155 | 0.00 | 2,401 | 0.01 |
| 存貨 | 1,142,432 | 6.13 | 1,152,403 | 6.26 | 1,021,205 | 5.74 | 878,101 | 4.40 |
| 預付款項 | 69,609 | 0.37 | 56,652 | 0.31 | 98,249 | 0.55 | 84,044 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 240,108 | 1.29 | 253,016 | 1.37 | 229,653 | 1.29 | 256,550 | 1.29 |
| 流動資產合計 | 6,428,996 | 34.50 | 6,142,490 | 33.37 | 5,161,594 | 29.03 | 6,933,307 | 34.73 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 70,185 | 0.38 | 75,569 | 0.41 | 74,367 | 0.42 | 71,752 | 0.36 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 | 9,114 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,039,457 | 5.58 | 1,017,310 | 5.53 | 1,044,982 | 5.88 | 985,236 | 4.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,347,980 | 55.53 | 10,352,767 | 56.24 | 10,546,344 | 59.31 | 10,877,641 | 54.49 |
| 遞延所得稅資產 | 49,101 | 0.26 | 48,809 | 0.27 | 26,713 | 0.15 | 24,320 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 688,724 | 3.70 | 762,752 | 4.14 | 919,325 | 5.17 | 1,062,207 | 5.32 |
| 非流動資產合計 | 12,204,561 | 65.50 | 12,266,321 | 66.63 | 12,620,845 | 70.97 | 13,030,270 | 65.27 |
| 資產總額 | 18,633,557 | 100.00 | 18,408,811 | 100.00 | 17,782,439 | 100.00 | 19,963,577 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,114,606 | 5.98 | 1,029,778 | 5.59 | 1,103,197 | 6.20 | 1,582,430 | 7.93 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 79,918 | 0.43 | 189,822 | 1.07 | 49,940 | 0.25 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 51 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,653 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,014,249 | 10.81 | 2,162,264 | 11.75 | 1,782,898 | 10.03 | 2,017,782 | 10.11 |
| 其他應付款 | 874,003 | 4.69 | 623,895 | 3.39 | 745,199 | 4.19 | 1,889,909 | 9.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,018 | 0.02 | 2,964 | 0.02 | 2,990 | 0.02 | 3,090 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,343,717 | 7.21 | 1,246,569 | 6.77 | 1,124,947 | 6.33 | 688,315 | 3.45 |
| 流動負債合計 | 5,349,593 | 28.71 | 5,145,439 | 27.95 | 4,949,053 | 27.83 | 6,237,119 | 31.24 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 3,061,623 | 16.43 | 3,360,925 | 18.26 | 2,515,129 | 14.14 | 2,720,513 | 13.63 |
| 遞延所得稅負債 | 171,517 | 0.92 | 171,517 | 0.93 | 171,517 | 0.96 | 171,517 | 0.86 |
| 其他非流動負債 | 560,136 | 3.01 | 513,036 | 2.79 | 505,628 | 2.84 | 496,564 | 2.49 |
| 非流動負債合計 | 3,793,276 | 20.36 | 4,045,478 | 21.98 | 3,192,274 | 17.95 | 3,388,594 | 16.97 |
| 負債總額 | 9,142,869 | 49.07 | 9,190,917 | 49.93 | 8,141,327 | 45.78 | 9,625,713 | 48.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,691,184 | 30.54 | 5,790,294 | 31.45 | 5,790,294 | 32.56 | 5,790,294 | 29.00 |
| 股本合計 | 5,691,184 | 30.54 | 5,790,294 | 31.45 | 5,790,294 | 32.56 | 5,790,294 | 29.00 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,149,907 | 16.90 | 3,149,907 | 17.11 | 3,149,907 | 17.71 | 3,149,907 | 15.78 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,092 | 0.07 | 5,803 | 0.03 | 5,803 | 0.03 | 5,803 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 166,985 | 0.90 | 185,550 | 1.01 | 195,750 | 1.10 | 150,310 | 0.75 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.18 | 33,638 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,363,622 | 18.05 | 3,374,898 | 18.33 | 3,351,460 | 18.85 | 3,306,020 | 16.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,956 | 0.42 | 363,996 | 1.98 | 363,996 | 2.05 | 316,994 | 1.59 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 71,676 | 0.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,733 | 0.07 | -518,913 | -2.82 | -270,099 | -1.52 | 343,031 | 1.72 |
| 保留盈餘合計 | 91,689 | 0.49 | -154,917 | -0.84 | 93,897 | 0.53 | 731,701 | 3.67 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 339,521 | 1.82 | 270,597 | 1.47 | 268,183 | 1.51 | 330,823 | 1.66 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -65,772 | -0.35 | -57,296 | -0.31 | -51,330 | -0.29 | -64,907 | -0.33 |
| 其他權益合計 | 273,749 | 1.47 | 213,301 | 1.16 | 216,853 | 1.22 | 265,916 | 1.33 |
| 庫藏股票 | -36,908 | -0.20 | -103,464 | -0.56 | -36,908 | -0.21 | -36,908 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,383,336 | 50.36 | 9,120,112 | 49.54 | 9,415,596 | 52.95 | 10,057,023 | 50.38 |
| 非控制權益 | 107,352 | 0.58 | 97,782 | 0.53 | 225,516 | 1.27 | 280,841 | 1.41 |
| 權益總額 | 9,490,688 | 50.93 | 9,217,894 | 50.07 | 9,641,112 | 54.22 | 10,337,864 | 51.78 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,800,000 | | 10,036,000 | | 2,800,000 | | 2,800,000 | |