UNITECH — Annual Report 2019

Apr 7, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,276,185 | 731,275 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,276,185 | 731,275 |
| 折舊費用 | 1,690,154 | 1,729,001 |
| 攤銷費用 | 13,792 | 11,658 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,464 | 560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -40 |
| 利息費用 | 148,227 | 151,196 |
| 利息收入 | -11,017 | -7,773 |
| 股利收入 | -6,574 | -4,485 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,127 | -56,754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59,211 | 18,145 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,640 |
| 收益費損項目合計 | 1,907,456 | 1,833,868 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,260 | 7,850 |
| 應收帳款（增加）減少 | -361,351 | 568,992 |
| 其他應收款（增加）減少 | -247,901 | 0 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -101 | 34 |
| 存貨（增加）減少 | -127,667 | -35,692 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,711 | -13,842 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,610 | 137,058 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -16,639 | 20,190 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -723,020 | 684,590 |
| 應付票據增加（減少） | -96 | 1,175 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,045 | -449,956 |
| 其他應付款增加（減少） | 207,211 | 59,467 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,135 | 98 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,620 | 6,885 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,455 | -60,976 |
| 其他營業負債增加（減少） | 785,367 | -2,623 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 982,467 | -445,930 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 259,447 | 238,660 |
| 調整項目合計 | 2,166,903 | 2,072,528 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,443,088 | 2,803,803 |
| 收取之利息 | 11,020 | 7,828 |
| 收取之股利 | 36,412 | 43,275 |
| 支付之利息 | -147,374 | -152,185 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,010 | -51,518 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,232,136 | 2,651,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -180,241 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,593 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 51,015 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,228,125 | -2,240,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 126,613 | 30,041 |
| 存出保證金增加 | -4,682 | -240 |
| 取得無形資產 | -2,890 | -38,421 |
| 其他金融資產減少 | 34,788 | 49,882 |
| 其他非流動資產減少 | -43,585 | 19,895 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,282,529 | -2,128,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,511,140 | 11,091,273 |
| 短期借款減少 | -15,612,652 | -10,703,564 |
| 舉借長期借款 | 4,203,876 | 2,580,000 |
| 償還長期借款 | -4,560,369 | -2,903,211 |
| 租賃本金償還 | -103,947 | 0 |
| 發放現金股利 | -247,763 | -182,030 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -809,715 | -117,532 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,830 | 14,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,722 | 419,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,046,976 | 627,343 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,236,698 | 1,046,976 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,236,698 | 1,046,976 |