UNITECH — Annual Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -836,400 | 622,140 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -836,400 | 622,140 |
| 折舊費用 | 1,370,980 | 1,339,645 |
| 攤銷費用 | 8,701 | 9,029 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 984 | -9,615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,853 | 360 |
| 利息費用 | 98,818 | 87,700 |
| 利息收入 | -8,507 | -11,888 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -68,742 | -61,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,452 | 29,872 |
| 處分投資損失（利益） | -753 | -139 |
| 非金融資產減損損失 | 154,821 | 11,667 |
| 其他項目 | 0 | 124,251 |
| 收益費損項目合計 | 1,581,607 | 1,518,965 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,097 | 978 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,773 | -38,119 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,200 | 34,027 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3 | -25 |
| 存貨（增加）減少 | -249,500 | -215,936 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,365 | 25,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 336,024 | -2,245 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,960 | -10,652 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,266 | -206,356 |
| 應付票據增加（減少） | 726 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 176,822 | -116,648 |
| 其他應付款增加（減少） | -439,094 | 160,802 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -58 | 120 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,847 | 23,829 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -94,251 | 11,330 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,822 | -1,926 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -371,524 | 77,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -226,258 | -128,849 |
| 調整項目合計 | 1,355,349 | 1,390,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,949 | 2,012,256 |
| 收取之利息 | 9,354 | 11,604 |
| 支付之利息 | -95,111 | -87,430 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,852 | -28,937 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 358,340 | 1,907,493 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -17,137 |
| 處分備供出售金融資產 | 28,939 | 2,116 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -93,636 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,599,144 | -2,375,530 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,853 | 245,228 |
| 存出保證金增加 | -766 | -5,688 |
| 其他金融資產增加 | -108,823 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,584 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 105,935 |
| 收取之股利 | 21,762 | 12,492 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,663,763 | -2,126,220 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 447,743 |
| 短期借款減少 | -542,913 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 59,985 | 49,933 |
| 發行公司債 | 695,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,020,250 | 563,887 |
| 償還長期借款 | -1,496,288 | -682,473 |
| 發放現金股利 | -389,176 | -396,423 |
| 庫藏股票買回成本 | -155,076 | -112,512 |
| 非控制權益變動 | 332 | -1,837 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,192,114 | -131,682 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,751 | -26,364 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,060 | -376,773 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 864,492 | 1,241,265 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 686,432 | 864,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,432 | 864,492 |