UNITECH — Annual Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 622,140 | 525,313 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 622,140 | 525,313 |
| 折舊費用 | 1,339,645 | 1,406,924 |
| 攤銷費用 | 9,029 | 7,589 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,615 | 19,494 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 360 | -959 |
| 利息費用 | 87,700 | 108,864 |
| 利息收入 | -11,888 | -10,696 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,917 | -9,279 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,872 | 14,366 |
| 處分投資損失（利益） | -139 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 11,667 | 43,271 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 124,251 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,518,965 | 1,579,574 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 978 | -818 |
| 應收票據（增加）減少 | -38,119 | -19,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,027 | -975,027 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -25 | -155 |
| 存貨（增加）減少 | -215,936 | 16,682 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,616 | -31,581 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,245 | -10,294 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,652 | 29,215 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -206,356 | -991,421 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -116,648 | 412,432 |
| 其他應付款增加（減少） | 160,802 | 110,871 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 120 | 188 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,829 | -5,557 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11,330 | -17,486 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,926 | 589 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,507 | 501,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,849 | -490,384 |
| 調整項目合計 | 1,390,116 | 1,089,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,012,256 | 1,614,503 |
| 收取之利息 | 11,604 | 10,963 |
| 支付之利息 | -87,430 | -109,425 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,937 | 10,117 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,907,493 | 1,526,158 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -17,137 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,116 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -93,636 | -46,949 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,375,530 | -1,027,789 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 245,228 | 1,639 |
| 存出保證金增加 | -5,688 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,044 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 105,935 | 3,450 |
| 收取之股利 | 12,492 | 9,323 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,126,220 | -1,054,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 447,743 | 91,908 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 49,933 | 0 |
| 舉借長期借款 | 563,887 | 952,503 |
| 償還長期借款 | -682,473 | -1,195,273 |
| 發放現金股利 | -396,423 | -226,527 |
| 庫藏股票買回成本 | -112,512 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,837 | -5,918 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -131,682 | -383,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,364 | -5,089 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -376,773 | 83,480 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,241,265 | 1,157,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 864,492 | 1,241,265 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 864,492 | 1,241,265 |