UNITECH — Annual Report 2015

Mar 25, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 864,492 | 4.48 | 1,241,265 | 6.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,659 | 0.12 | 24,088 | 0.13 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 62,485 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 60,704 | 0.31 | 22,585 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 4,402,053 | 22.81 | 4,424,712 | 23.74 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 647 | 0.00 | 622 | 0.00 |
| 存貨 | 1,092,993 | 5.66 | 987,645 | 5.30 |
| 預付款項 | 64,971 | 0.34 | 90,587 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 470,067 | 2.44 | 148,864 | 0.80 |
| 流動資產合計 | 6,978,586 | 36.17 | 7,002,853 | 37.57 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 138,661 | 0.72 | 75,371 | 0.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 149,699 | 0.78 | 56,063 | 0.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,058,162 | 5.48 | 1,022,709 | 5.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,298,721 | 53.37 | 9,704,188 | 52.07 |
| 遞延所得稅資產 | 13,677 | 0.07 | 36,831 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 658,120 | 3.41 | 739,162 | 3.97 |
| 非流動資產合計 | 12,317,040 | 63.83 | 11,634,324 | 62.43 |
| 資產總計 | 19,295,626 | 100.00 | 18,637,177 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,518,915 | 7.87 | 1,071,172 | 5.75 |
| 應付短期票券 | 49,933 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 51 | 0.00 | 51 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,033,783 | 10.54 | 2,150,431 | 11.54 |
| 其他應付款 | 1,275,863 | 6.61 | 810,684 | 4.35 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,350 | 0.02 | 3,230 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,117,727 | 5.79 | 711,566 | 3.82 |
| 流動負債合計 | 5,999,622 | 31.09 | 4,747,134 | 25.47 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 2,734,605 | 14.17 | 3,235,523 | 17.36 |
| 遞延所得稅負債 | 179,086 | 0.93 | 188,920 | 1.01 |
| 其他非流動負債 | 572,837 | 2.97 | 564,137 | 3.03 |
| 非流動負債合計 | 3,486,528 | 18.07 | 3,988,580 | 21.40 |
| 負債總計 | 9,486,150 | 49.16 | 8,735,714 | 46.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,559,654 | 28.81 | 5,663,184 | 30.39 |
| 股本合計 | 5,559,654 | 28.81 | 5,663,184 | 30.39 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,884,366 | 14.95 | 2,923,380 | 15.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 34,216 | 0.18 | 4,184 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 150,598 | 0.78 | 158,456 | 0.85 |
| 資本公積－合併溢額 | 33,638 | 0.17 | 33,638 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 3,102,818 | 16.08 | 3,119,658 | 16.74 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 121,888 | 0.63 | 73,043 | 0.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 649,302 | 3.37 | 548,465 | 2.94 |
| 保留盈餘合計 | 771,190 | 4.00 | 621,508 | 3.33 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 436,994 | 2.26 | 520,727 | 2.79 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -80,702 | -0.42 | -62,383 | -0.33 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -59,312 | -0.31 | -60,016 | -0.32 |
| 其他權益合計 | 296,980 | 1.54 | 398,328 | 2.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,730,642 | 50.43 | 9,802,678 | 52.60 |
| 非控制權益 | 78,834 | 0.41 | 98,785 | 0.53 |
| 權益總計 | 9,809,476 | 50.84 | 9,901,463 | 53.13 |
| 負債及權益總計 | 19,295,626 | 100.00 | 18,637,177 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |