UNITECH — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 286,022 | -556,636 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 286,022 | -556,636 |
| 折舊費用 | 1,398,405 | 1,343,755 |
| 攤銷費用 | 8,994 | 13,229 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,013 | 35,197 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 992 | -749 |
| 利息費用 | 119,703 | 109,869 |
| 利息收入 | -6,768 | -12,344 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,357 | 1,140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,622 | 16,440 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -945 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,952 | 67,506 |
| 其他項目 | 0 | 45,687 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,516,652 | 1,618,785 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,378 | -16,500 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,496 | 58,564 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,337 | 5,913 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 532 | 1,402 |
| 存貨（增加）減少 | 148,076 | -280,453 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,931 | 18,000 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,073 | 19,188 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 55,109 | 40,215 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,043 | 16,589 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 245,459 | -137,082 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -5,602 |
| 應付帳款增加（減少） | -424,265 | 149,221 |
| 其他應付款增加（減少） | 120,501 | -516,811 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 78 | -126 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,649 | -28,805 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 13,476 | 19,595 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,904 | -11,066 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -291,955 | -393,594 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,496 | -530,676 |
| 調整項目合計 | 1,470,156 | 1,088,109 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,756,178 | 531,473 |
| 收取之利息 | 6,122 | 12,691 |
| 支付之利息 | -119,573 | -109,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,158 | -7,551 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,636,569 | 426,988 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,651 |
| 取得採用權益法之投資 | -17,753 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,698 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -998,442 | -1,549,886 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,844 | 2,036 |
| 存出保證金增加 | -3,306 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,568 |
| 收取之股利 | 0 | 10,130 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,016,657 | -1,495,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,514 | -552,652 |
| 應付短期票券減少 | -79,918 | 29,978 |
| 舉借長期借款 | 799,841 | 1,840,682 |
| 償還長期借款 | -1,200,270 | -613,211 |
| 發放現金股利 | 0 | -403,360 |
| 庫藏股票買回成本 | -25,265 | -66,556 |
| 非控制權益變動 | -7,952 | -118,676 |
| 其他籌資活動 | 0 | 4,756 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -564,078 | 120,961 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,367 | 6,954 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,467 | -940,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,107,318 | 2,048,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,157,785 | 1,107,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,157,785 | 1,107,318 |