Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 25, 2008

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人阎永江先生、主管会计工作负责人陶志明先生及会计机构负责人(会计主管人员)李 利女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	471,542,635.40	478,859,905.74	-1.53%
所有者权益(或股东权益)	379,737,317.58	374,905,537.34	1.29%
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%
每股净资产	4.22	4.17	1.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	62,255,546.06	49,377,266.25	26.08%
净利润	4,831,780.24	3,726,534.34	29.66%
经营活动产生的现金流量净额	15,249,634.91	4,881,107.75	212.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.05	240.00%
基本每股收益	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益	0.05	0.05	0.00%
净资产收益率	1.27%	1.03%	0.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.22%	1.02%	0.20%
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额
营业外收入			221,925.39
营业外支出			-31,672.11
合计			190,253.28

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	13,768

前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
河南瑞贝卡控股有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
李兴起	747,016	人民币普通股
毕立新	539,787	人民币普通股
马为民	458,200	人民币普通股
王晓东	425,850	人民币普通股
陶志明	425,850	人民币普通股
孟令富	415,850	人民币普通股
郭宏宇	405,850	人民币普通股
阎立群	400,750	人民币普通股
徐光	375,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	公司未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,不知是否属于

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司营业总收入较上年同期增长 26.08%,主要是由于公司产销量增大所致,其中 SMD 产品由于产销量的 增长,营业收入比去年同期增长 63.65%。

2、报告期内,公司净利润较上年同期增长 29.66%,主要是 SMD 产品产销量扩大,同时公司加强内部管理,降低成本费用 所致。

3、报告期内,公司期间费用合计 610.39 万元,较上年同期增长 6.69%,其中销售费用和管理费用较上年降低,主要是公 司加强费用控制所致。财务费用增长 114.98%,主要是由于人民币持续升值造成汇兑损失增加所致。

4、报告期内,经营活动产生的现金流量净额增长的原因是:报告期内,公司销售收入较上年同期增长 26.08%,同时公 司加强现金回收管理所致。

5、报告期内,应收票据较年初减少 50.83%,原因是应收票据在本报告期内到期承兑。

• 6、报告期内,预付账款较年初减少 44.21%,主要是由于购买进口设备押金在本报告期内退回所致。
• 7、报告期内,其他应收款较年初增长 107.66%,主要是出口退税应退未退增长所致。
• 8、报告期内,短期借款较年初减少 32.42%,主要是归还贷款所致。
• 9、报告期内,应付职工薪酬较年初减少 62.45%,主要是 2007 年末提取的职工奖金在本报告期内发放所致。

10、报告期内,应交税费较年初减少 62.45%,主要是由于在本报告期内交纳所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2003 年 8 月 23 日唐山晶源科技有限公司向本公司出具了《避免同业竞争协议书》,2003 年 10 月 10 日公司实际控制 人阎永江先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。

2、公司持股 5%以上的原非流通股股东唐山晶源科技有限公司承诺:

(1)自公司股权分置改革方案实施之日起,其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易;

(2)在前项承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十;

(3)在第(1)项承诺期满后的十二个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于 12.85 元(若自公 司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。 因实施 2005 年度和 2006 年度利润分配方案,上述减持价格调整为 12.58 元。 报告期内,股东严格遵守承诺,没有出现违反承诺事项的情况。

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%-
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	13,792,003.11
业绩变动的原因说明	无

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2008 年 03 月 31 日		单位:(人民币)元
	期末数		期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	76,346,033.78	64,108,619.79	80,579,989.93	68,732,127.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,384,898.00	1,384,898.00	2,816,366.68	2,816,366.68
应收账款	57,428,600.42	53,604,434.10	54,611,326.83	40,284,750.66
预付款项	9,950,280.29	9,950,280.29	17,835,177.89	19,188,912.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		16,827,028.87		16,827,028.87
其他应收款	8,008,100.70	6,569,873.23	3,856,447.91	2,507,781.72
买入返售金融资产
存货	62,623,256.35	58,914,290.96	66,982,742.00	54,580,702.76
一年内到期的非流动资产	57,282.63	57,282.63	81,832.38	81,832.38
其他流动资产
流动资产合计	215,798,452.17	211,416,707.87	226,763,883.62	205,019,502.59
非流动资产:
发放贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		40,260,119.08		40,260,119.08
投资性房地产	10,719,218.63		10,874,462.09
固定资产	193,161,865.34	161,997,309.71	193,423,714.79	161,158,906.74
在建工程	37,625,995.04	37,625,995.04	33,454,410.06	33,454,410.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13,543,561.18	13,351,061.18	13,697,415.94	13,497,415.94
开发支出
商誉
长期待摊费用	227,230.27	227,230.27	267,329.74	267,329.74
递延所得税资产	466,312.77	359,590.69	378,689.50	269,516.63
其他非流动资产
非流动资产合计	255,744,183.23	253,821,305.97	252,096,022.12	248,907,698.19
资产总计	471,542,635.40	465,238,013.84	478,859,905.74	453,927,200.78
流动负债:
短期借款	11,693,725.13	11,693,725.13	17,304,600.00	17,304,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	25,325,564.43	45,748,854.37	26,595,374.49	28,357,672.30
预收款项	3,134,149.62	2,904,043.91	2,850,935.01	2,420,946.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,773,014.81	1,947,284.93	7,368,169.88	4,163,476.75
应交税费	398,933.70	1,974,631.06	1,062,241.02	3,182,023.11
应付利息
应付股利	609,009.63		609,009.63
其他应付款	4,906,898.81	4,350,297.09	5,541,594.67	4,951,714.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	26,440,000.00	26,440,000.00	26,440,000.00	26,440,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00	265,000.00	265,000.00
流动负债合计	78,531,296.13	98,308,836.49	91,036,924.70	90,085,433.04
非流动负债:

长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
负债合计	79,301,296.13	99,078,836.49	91,806,924.70	90,855,433.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	207,178,435.61	207,178,435.61	207,178,435.61	207,178,435.61
减:库存股
盈余公积	15,300,697.11	12,964,932.53	15,300,697.11	12,964,932.53
一般风险准备
未分配利润	67,258,184.86	56,015,809.21	62,426,404.62	52,928,399.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	379,737,317.58	366,159,177.35	374,905,537.34	363,071,767.74
少数股东权益	12,504,021.69		12,147,443.70
所有者权益合计	392,241,339.27	366,159,177.35	387,052,981.04	363,071,767.74
负债和所有者权益总计	471,542,635.40	465,238,013.84	478,859,905.74	453,927,200.78

4.2 利润表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2008 年 1-3 月		单位:(人民币)元
	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	62,255,546.06	60,140,862.23	49,377,266.25	47,784,783.94
其中:营业收入	62,255,546.06	60,140,862.23	49,377,266.25	47,784,783.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	56,151,048.23	56,354,052.76	44,018,183.67	45,343,500.80
其中:营业成本	49,552,174.20	50,533,205.75	37,538,460.77	39,729,241.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	95,116.96	74,767.38	328,934.31	325,526.96

销售费用	1,598,975.07	1,412,083.38	2,289,369.74	716,692.60
管理费用	1,295,209.17	1,160,569.60	1,938,848.87	3,034,114.89
财务费用	3,209,754.56	2,743,714.81	1,493,058.20	1,328,498.37
资产减值损失	399,818.27	429,711.84	429,511.78	209,426.17
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)				74,430.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,104,497.83	3,786,809.47	5,359,082.58	2,515,713.14
加:营业外收入	302,195.18	251,837.93	47,700.93	47,700.93
减:营业外支出	42,233.69	42,200.00	5,142.30	5,130.94
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,364,459.32	3,996,447.40	5,401,641.21	2,558,283.13
减:所得税费用	1,176,101.09	909,037.79	1,119,096.46	746,311.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,188,358.23	3,087,409.61	4,282,544.75	1,811,972.12
归属于母公司所有者的净利润	4,831,780.24		3,726,534.34
少数股东损益	356,577.99		556,010.41
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.05		0.05
(二)稀释每股收益	0.05		0.05

4.3 现金流量表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2008 年 1-3 月		单位:(人民币)元
项目	本期			上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	58,820,560.38	49,744,150.16	52,278,831.51	45,077,004.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,672,986.55	1,060,751.67	2,460,575.74	2,102,198.48
收到其他与经营活动有关的现金	8,218,716.26	7,909,603.14	609,645.95	112,422.99
经营活动现金流入小计	68,712,263.19	58,714,504.97	55,349,053.20	47,291,625.73
购买商品、接受劳务支付的现金	38,065,997.96	35,246,829.31	36,817,897.52	28,821,337.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	8,163,650.42	4,934,081.46	7,956,043.01	5,092,379.79
支付的各项税费	3,132,610.19	1,282,856.59	1,853,606.86	1,053,977.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,100,369.71	2,826,259.30	3,840,398.06	1,951,230.58
经营活动现金流出小计	53,462,628.28	44,290,026.66	50,467,945.45	36,918,924.92
经营活动产生的现金流量净额	15,249,634.91	14,424,478.31	4,881,107.75	10,372,700.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,696,662.42	10,696,662.42	4,117,848.03	3,272,052.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,696,662.42	10,696,662.42	4,117,848.03	3,272,052.17

投资活动产生的现金流量净额	-10,696,662.42	-10,696,662.42	-4,117,848.03	-3,272,052.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金			140,000,000.00	140,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,714,670.46	1,714,670.46	12,747,200.00	12,747,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,714,670.46	1,714,670.46	152,747,200.00	152,747,200.00
偿还债务支付的现金	7,105,800.00	7,105,800.00	12,821,700.00	12,821,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	844,141.39	844,141.39	1,061,347.85	1,061,347.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	7,949,941.39	7,949,941.39	13,883,047.85	13,883,047.85
筹资活动产生的现金流量净额	-6,235,270.93	-6,235,270.93	138,864,152.15	138,864,152.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,551,657.71	-2,116,052.42	-474,816.57	-304,831.90
五、现金及现金等价物净增加额	-4,233,956.15	-4,623,507.46	139,152,595.30	145,659,968.89
加:期初现金及现金等价物余额	75,579,989.93	68,732,127.25	18,678,141.99	6,941,946.95
六、期末现金及现金等价物余额	71,346,033.78	64,108,619.79	157,830,737.29	152,601,915.84

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事长:阎永江

2008 年 4 月 25 日