Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Apr 8, 2008

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

关于 2007 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

1、资金募集情况

经本公司 2006 年 9 月 8 日第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监 督管理委员会证监发行字[2007] 36 号《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公 司非公开发行股票的通知》批准,公司向社会非公开定向发行人民币普通股(A 股)1,450 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人民币 10.00 元,应募 集资金总额为 14,500.00 万元。截至 2007 年 2 月 25 日,公司已收到参与非公开 定向发行的股东缴纳的出资款 14,500.00 万元,扣除发行费用 525.00 万元,实际 募集资金 13,975.00 万元。募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责 任公司验证,并出具(2007)京会兴验字第 1-8 号验资报告。

报告期内,本公司募集资金实际使用金额 7,812.90 万元,其中:募集资金项 目投入 3,812.90 万元,补充流动资金 4000.00 万元。截至 2007 年 12 月 31 日, 募集资金账户应有余额 61,621,002.06 元,实际余额 55,437,267.34 元,差额系: 支付进口设备保证金 7,364,002.57 元(已于 2008 年 1 月收回),收到募集资金存 款利息 1,180,267.85 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者利益,本公司于 2003 年 9 月 12 日制定了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》并经 第一届董事会第九次会议审议通过。后本公司根据有关规定对《募集资金管理办 法》进行了四次修订,并分别经公司第二届董事会第三次会议、第四次会议、第 十次会议和第三届董事会第二次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求,本公司对募集资金实行专户存储,并于 2007 年 4 月 10 日和 2007 年 6 月 26 日,分别与中国工商银行股份有限公司唐山 凤凰支行、中国农业银行玉田县支行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了 《募集资金监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

根据《募集资金监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》规定, 公司一次或 12 个月累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万 元或募集资金总额的 5%(以较低者为准)的,银行应及时通知保荐代表人,同时 提供专户的支出清单。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时, 严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,不存 在不履行义务的情形。

募集资金存储银行名称	账号	备注
中国工商银行唐山凤凰支行	0403018829242011707	2,684,005.84	活期存款
中国工商银行唐山凤凰支行	0403018814200001406	20,000,000.00	定期存款
中国工商银行唐山凤凰支行	0403018814200002033	20,000,000.00	定期存款
中国农业银行玉田县支行	50-727001040011785	2,753,261.50	活期存款
中国农业银行玉田县支行	50-727001140004151	10,000,000.00	定期存款
合计		55,437,267.34

截至 2007 年 12 月 31 日,募集资金的明细余额如下(单位:人民币元):

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金实际使用金额 7,812.90 万元,其中补充流动资金 4000.00 万

元,募集资金项目投入 3,812.90 万元,按照实际投资项目列示如下:

单位:人民币万元

募集资金总额	13,975.00	本年度投入募集资金总额	3,812.90
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	3,812.90
变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 7200 万件片式石英晶体元器件技改	否	13,975	13,975	3812.90	3,812.90	3,812.90	0	100	2008年9月	不适用	不适用	否
合计	—	13,975	13,975	3812.90	3,812.90	3,812.90	0	—	—		—	—
	未达到计划进度原因(分具体项目)				无
项目可行性发生重大变化的					无
情况说明
募集资金投资项目实施地点					无
变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目					无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1、公司 2007 年 4 月 27 日召开的 2006 年度股东大会审议通过《关于将部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过4000万元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(期限为:2007 年 4 月 28 日至 2007 年 10 月 27 日)。2007 年 10 月 26 日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。2、公司 2007 年 10 月 25 日召开的 2007 年度第 3 次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为 4000 万元,使用期限不超过 6 个月。(期限为:2007 年 11 月 1日至 2008 年 4 月 30 日)
项目实施出现			无
募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况				无

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期 投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二零零八年四月六日