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Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. Audit Report / Information 2019
54112_rns_2020-04-01_0e690e1d-9939-42bc-a566-3cd3505e2066.PDF
Audit Report / Information
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关于紫光国芯微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
电话:010-82250666 传真:010-82250851 邮政编码:100029
关于紫光国芯微电子股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
[2020]京会兴专字第 0100M0002 号
紫光国芯微电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了紫光国芯微电子股份有 限公司(以下简称"紫光国微")2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2020 年 3 月 31 日签发了"[2020]京会兴审字第 0100M0004 号"无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 和深圳证券交易所公司管理部《中小企业板信息披露业务 备忘录第 4 号—年度报告披露相关事项》的要求,紫光国微编制了后附的 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"资金占用情况表")。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是紫光国 微的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计紫光国微 2019 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对紫光国微实施 2019 年财务报表审计时所执行的 对关联交易的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计 程序。为更好地理解紫光国微控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金 占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为紫光国微向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占 用情况之用, 不得用于其他任何目的。
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附件: 紫光国芯微电子股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表
会计师事务所(特殊普通合伙) 时彦禄
北京兴华 中国注册会计师:
中国·北京 中国注册会计师: 二○二○年三月三十一日 余自勇
紫光国芯微电子股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:紫光国芯微电子股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公的关联关系司 | 上市算 的公核司会计科目 | 9年用 资期初占201金余额 | 9年度占累 计用201发(不 含生金额利息) | 资 金9年度占用201的利息(如有) | 还累 计9年度偿201发生金额 | 9年用 资期末占201金余额 | 占用成原形因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前大东其附属企业股及 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市算 的公司核会计科目 | 9年用 资期初占201金余额 | 9年度占用累 计201发(不 含生金额利息) | 资 金9年度占用201的利息(如有) | 还累 计9年度偿201发生金额 | 9年用 资期末占201金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 紫光集团有限公司北京国际科技交流中心 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 2.41 | - | 2.41 | - | 购买服务 | 经营性往来 | |
| 同方份有限公司股 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | 2.93 | 2,019.67 | - | 2,022.60 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 方份有公同股限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 其他应收款 | 61.59 | 152.43 | - | 23.48 | 190.53 | 赁租 | 经营性往来 | |
| 方锐安科技有公同限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 应收款账 | - | 97.73 | - | 97.73 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 京物业管有北同方理限公司 | 实控制控制的其他企业际人 | 付款预账 | 7.09 | 254.84 | - | 261.93 | - | 接劳务受 | 性来经营往 | |
| 北京同方物业管理有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 10.19 | 24.80 | - | 14.17 | 20.82 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 清华控股集团财务有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 货币资金 | 27.47 | - | 0.10 | 27.57 | - | 银行存款 | 经营性往来 | |
| 北京紫光得瑞科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | 2.00 | - | - | 2.00 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 展通信(上海)有公讯限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 应收账款 | 15.75 | - | - | 15.75 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| RDATechnologiLimitedes | 实控制人控制的其他企业际 | 应收款账 | 14.41 | 4.10 | - | 18.51 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 北京紫光存储科技有限公司 | 实他际控制人控制的其企业 | 收款应账 | - | 3,652.48 | - | 3,645.68 | 6.80 | 销售 | 来经营性往 | |
| 北京紫光存储科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 24.20 | - | 24.20 | - | 购买产品 | 经营性往来 | |
| 紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 4.07 | - | 4.07 | - | 购买劳务 | 经营性往来 | |
| Lins SingPte.Ltd.xenapore | 实控制人控制的其他企业际 | 应收账款 | - | 103.56 | - | - | 103.56 | 销售 | 经营性往来 | |
| UNIC MEMORYY(SRE)TECHNOLOGINGAPOPTE.LTD. | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 0.86 | - | - | 0.86 | 销售 | 经营性往来 | |
| 大东及其附属企业股 | 同方全球人寿保险有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 9.14 | - | - | 9.14 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 紫光集团有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 21.27 | - | 11.53 | 9.74 | 社保 | 经营性往来 | |
| 启迪国信科技有公限司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 购产品买 | 经营性往来 |
单位:万元
| 同方电子科技有公限司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 4.66 | - | 2.33 | 2.33 | 销售 | 经营性往来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫光数(苏州)集团有公码限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 预付款账 | - | 0.32 | - | 0.32 | - | 购务买服 | 经营性往来 | |
| 紫技术有光云限公司 | 实控制控制的其他企业际人 | 付款预账 | - | 6.64 | - | 6.64 | - | 购务买服 | 经营性往来 | |
| 北京紫光恒越络科技有公杭分网限司州公司 | 实控制人控制的其他企业际 | 应收款账 | - | 291.89 | - | 291.89 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 锐迪科微电子(上海)有公限司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 4.98 | - | 4.98 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 苏州光建存储科技有公限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 应收款账 | - | 323.66 | - | 323.66 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 武芯集电路制有汉新成造限公司 | 实控制控制的其他企业际人 | 应收款账 | - | 748.00 | - | 748.00 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 新华三技术有限公司 | 实他际控制人控制的其企业 | 收款应账 | - | 7.89 | - | 7.89 | - | 销售 | 来经营性往 | |
| 新华三信息技术有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 734.72 | - | 734.72 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 珠海同方爱德科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 6.79 | - | 6.79 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 紫光宏茂微电(上海)有公子限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 应收账款 | - | 6.18 | - | 6.18 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 紫技术有公光云限司 | 实控制人控制的其他企业际 | 应收款账 | - | 2.25 | - | 2.25 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 高科技有北京展讯通信术限公司 | 实其他企业际控制人控制的 | 收款应账 | - | 983.15 | - | 983.15 | - | 销售 | 性来经营往 | |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 关联自然人其控制的法人及上市公司的子公司其附属企业及 | - | - | - | - | ||||||
| 成都国微科技有公限司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,312.46 | 600.00 | 432.18 | 8,507.38 | 2,837.26 | 内部借款 | 经营性往来 | |
| 锡紫光微电有公无子限司 | 全资公子司 | 其他应收款 | - | 4,500.00 | 81.59 | 500.00 | 4,081.59 | 内部借款 | 经营性往来 | |
| 市微电有深圳国子限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,095.91 | - | 34.21 | 3,130.12 | - | 内借款部 | 经营性往来 | |
| 深圳市国微电子有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 52.80 | - | 52.80 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 西安紫光国芯半导体有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,541.31 | 11,900.00 | 1,277.66 | 9,042.60 | 27,676.37 | 内部借款 | 经营性往来 | |
| 安紫光国芯半导体有限公司西 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 154.60 | - | - | 154.60 | 销售 | 经营性往来 | |
| 紫光芯微电有公同子限司 | 全资公子司 | 应收账款 | - | 71.91 | - | 71.91 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 紫芯微电有公光同子限司 | 全资公子司 | 其他应收款 | - | 1,500.00 | 20.83 | 1,520.83 | - | 内部借款 | 经营性往来 | |
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 37,091.10 | 28,272.13 | 1,846.57 | 32,116.20 | 35,093.60 | - |
本表已于2020年3月31日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: