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Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016
Mar 24, 2017
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Audit Report / Information
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关于紫光国芯股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
电话：010-82250666 传真：010-82250851 邮政编码：100029
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关于紫光国芯股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
（ 2017 ）京会兴专字第 0101M0003 号
紫光国芯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了紫光国芯股份有限公司 （以下简称“紫光国芯”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者益 变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2017 年 3 月 23 日签 发了“（2017）京会兴审字第 0101M0003 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 和深圳证券交易所公司管理部《中小企业板信息披露业务备 忘录第 4 号—年度报告披露相关事项》的要求，同方国芯编制了后附的 2016 年 度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是同方国 芯的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计同方国芯 2016 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对同方国芯实施 2016 年财务报表审计时所执行的 对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计 程序。为更好地理解同方国芯控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金 占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为同方国芯向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占 用情况之用，不得用于其他任何目的。
第 1 页
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地址：北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029 电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：[email protected] Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：[email protected]
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附件： 紫光国芯股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表
北京兴华 中国注册会计师： 会计师事务所（特殊普通合伙） 时彦禄
· 中国 北京 中国注册会计师：
二○一七年三月二十三日 张娟
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单位：万元
紫光国芯股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位 ： 紫光国芯股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 |
2016年期初占 用资金余额 |
2016年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2016年度占 用资金的利 息(如有) |
2016年度偿 还累计发生 金额 |
2016年期末占用 资金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | - | |||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 |
2016年期初占 用资金余额 |
2016年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2016年度占 用资金的利 息(如有) |
2016年度偿 还累计发生 金额 |
2016年期末占用 资金余额 |
往来形成原 因 |
往来性质 | |
| 紫光集团有限公司 | 母公司的实际控制人 | 预付账款 | - | 0.86 | - | 0.86 | - | 购买服务 | 经营性往来 | ||
| 同方股份有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 销售 | 经营性往来 | ||
| 同方股份有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 1,143.26 | - | 1,143.26 | - | 租赁 | 经营性往来 | ||
| 同方锐安科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 004 | - | 004 | - | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | . |
. |
|||||||||
| 同方锐安科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 52.63 | 144.50 | - | 194.44 | 2.69 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 同方锐安科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收票据 | 20.00 | - | - | 20.00 | - | 销售 | 经营性往来 | ||
| 同方计算机有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 3.46 | 2.95 | - | 2.50 | 3.91 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 北京同方物业管理有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 预付账款 | - | 241.51 | - | 241.51 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 基金 | 全 | 6000 | 6000 | 经 | |||||||
| 清华大学教育会 | 实际控制人的资出资人的附属机构 | 预付账款 | - | . |
- | . |
- | 捐赠 | 营性往来 | ||
| 清华大学 | 实际控制人的全资出资人 | 预付账款 | - | 450.00 | - | 450.00 | - | 购买服务 | 经营性往来 | ||
| 同方全球人寿保险公司 | 实际控制人控制的其他企业的合营企业 | 预付账款 | - | 34.27 | - | 34.27 | - | 购买服务 | 经营性往来 | ||
| 清华控股集团财务有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 货币资金 | - | 8,650.00 | 2.73 | 5,430.75 | 3,221.98 | 银行存款 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人及其控制的法 人 |
非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||||
| 上市公司的子公司及其附 属企业 |
北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 100.00 | 110.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 西藏拓展创芯投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.29 | 0.30 | 5.59 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 西藏微纳芯业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.84 | 4.84 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | 非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||||
| 总计 | **91.38 ** | **10,833.03 ** | **2.73 ** | **7,693.71 ** | 3,233.43 | - |
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: