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Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. Audit Report / Information 2015
54112_rns_2016-04-11_0fa77830-e4b2-44d8-a452-3f5628641804.PDF
Audit Report / Information
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关于同方国芯电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
电话:010-82250666 传真:010-82250851 邮政编码:100029
关于同方国芯电子股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
(2016)京会兴专字第 0101M0021 号
同方国芯电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了同方国芯电子股份有限 公司(以下简称"同方国芯")2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2016 年 4 月 8 日签发了"(2016)京会兴审字第 0101M0013 号"无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 和深圳证券交易所公司管理部《中小企业板信息披露业务 备忘录第 4 号—年度报告披露相关事项》的要求,同方国芯编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"资金占用情况表")。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是同方国 芯的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计同方国芯 2015 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对同方国芯实施 2015 年财务报表审计时所执行的 对关联交易的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计 程序。为更好地理解同方国芯控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金 占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为同方国芯向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占 用情况之用, 不得用于其他任何目的。
www.xhcpas.com
附件: 同方国芯电子股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表
会计师事务所(特殊普通合伙) 傅映红
北京兴华 中国注册会计师:
中国·北京 中国注册会计师: 二○一六年四月八日 王权生
第 2 页
地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编:100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029 电话:+86-10-82250666 传真:+86-10-82250851 电子邮件:[email protected] Tel: +86-10-82250666 Fax:+86-10-82250851 E-mail:[email protected]
同方国芯电子股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位同方国芯电子股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上算 的市公司核会科计目 | 占 用年期初2015资金余额 | 用 累年度占2015额 (计发生金不含利息) | 占 用年度2015利 息资金的(如有) | 偿 还年度2015累生 金计发额 | 用 资年期末占2015金余额 | 占用原 因形成 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大东及其附属企业股 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前大东其附属企业股及 | 非营性占经用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | 年度占用2015 | 年度占2015 | 年度偿2015 | - | |||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公的关联关系司 | 上市公核算司的会计科目 | 年期初往2015来资金余额 | 累额 (计发生金含利息不) | 用利 息资金的有(如) | 还累生 金计发额 | 年期末占用2015资金余额 | 往来原形成因 | 往来性质 |
| 同方份有限公司股 | 母公司 | 应收账款 | 14.30 | 14.30 | - | 销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 方份有公同股限司 | 母公司 | 预付账款 | - | 1,108.56 | 1,108.56 | - | 赁租 | 经营性往来 | |
| 方锐安科技有公同限司 | 受公控制的其他企同一母司业 | 应收款账 | 310.78 | 326.19 | 584.34 | 52.63 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 锐安科技有同方限公司 | 受控制的其其他他企企同一母母公公司司控制的业业 | 应收票据 | - | 5200 . | 3200 . | 2000 . | 销售 | 营性往来经 | ||
| 同方计算机有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 3.46 | 3.46 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 南通同方半导体有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款 | - | 2.15 | 2.15 | - | 销售 | 经营性往来 | ||
| 同方业有限公工司 | 受同一母公控制的其他企业司 | 应收账款 | 90.00 | 90.00 | - | 销售 | 经营性往来 | |||
| 北京方物业管有公同理限司 | 受母公控制的其他企业同一司 | 预付账款 | - | 226.91 | 226.91 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 方电科技有公同子限司 | 受受公公控控制制的的其其他他企企同一同母母司司业业 | 应收款账 | - | 0 70.788 | 0 70.788 | - | 销售 | 营性往来经 | ||
| 清华大学 | 的控东的全资资母公司股股出人 | 付款预账 | - | 320.00 | 320.00 | - | 接劳务受 | 性来经营往 | ||
| 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 预付账款 | - | 2.25 | 2.25 | - | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人其控制的法及 | 同方全球人寿保险公司 | 母公司的合营企业 | 预付账款 | - | 22.79 | 22.79 | - | 购买商品 | 经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 人上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 市电有深圳国微子限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 63.26 | 4,063.26 | - | 内借款部 | 性来非经营往 | |
| 北京晶源裕丰光学电子件有公器限司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | 10.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 藏拓创芯投资有公西展限司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5.29 | 5.29 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联人其附属企及业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | 2,418.54 | 4,076.92 | 63.26 | 6,467.34 | 91.38 | - |
本表已于2016年4月8日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: