UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2024

Apr 22, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 157,772 | 9.30 | 379,963 | 19.60 | 623,637 | 30.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 95,201 | 4.91 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 4,963 | 0.29 | 7,157 | 0.37 | 4,519 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 739,829 | 43.59 | 664,695 | 34.28 | 598,908 | 29.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,641 | 0.10 | 1,342 | 0.07 | 2,411 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 10,217 | 0.60 | 9,496 | 0.49 | 7,741 | 0.38 |
| 存貨 | 261,270 | 15.39 | 226,044 | 11.66 | 162,135 | 7.94 |
| 其他流動資產 | 29,981 | 1.77 | 45,753 | 2.36 | 44,097 | 2.16 |
| 流動資產合計 | 1,205,673 | 71.04 | 1,429,651 | 73.74 | 1,443,448 | 70.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 425,272 | 25.06 | 439,985 | 22.69 | 521,432 | 25.55 |
| 使用權資產 | 12,914 | 0.76 | 13,304 | 0.69 | 15,587 | 0.76 |
| 無形資產 | 2,215 | 0.13 | 2,483 | 0.13 | 3,954 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 38,840 | 2.29 | 45,528 | 2.35 | 48,176 | 2.36 |
| 其他非流動資產 | 12,264 | 0.72 | 7,915 | 0.41 | 8,392 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 491,505 | 28.96 | 509,215 | 26.26 | 597,541 | 29.28 |
| 資產總額 | 1,697,178 | 100.00 | 1,938,866 | 100.00 | 2,040,989 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 198,453 | 11.69 | 322,667 | 16.64 | 494,027 | 24.21 |
| 應付帳款 | 363,409 | 21.41 | 350,025 | 18.05 | 237,636 | 11.64 |
| 應付帳款－關係人 | 32 | 0.00 | 32 | 0.00 | 32 | 0.00 |
| 其他應付款 | 217,948 | 12.84 | 214,871 | 11.08 | 210,531 | 10.32 |
| 租賃負債－流動 | 2,425 | 0.14 | 2,634 | 0.14 | 3,928 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 34,049 | 2.01 | 117,597 | 6.07 | 215,301 | 10.55 |
| 流動負債合計 | 816,316 | 48.10 | 1,007,826 | 51.98 | 1,161,455 | 56.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 252,500 | 14.88 | 275,928 | 14.23 | 383,076 | 18.77 |
| 遞延所得稅負債 | 1,004 | 0.06 | 620 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 2,002 | 0.12 | 2,369 | 0.12 | 2,958 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 255,551 | 15.06 | 278,962 | 14.39 | 386,079 | 18.92 |
| 負債總額 | 1,071,867 | 63.16 | 1,286,788 | 66.37 | 1,547,534 | 75.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 971,598 | 57.25 | 971,598 | 50.11 | 1,561,448 | 76.50 |
| 股本合計 | 971,598 | 57.25 | 971,598 | 50.11 | 1,561,448 | 76.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 39,007 | 2.30 | 39,007 | 2.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.02 | 395 | 0.02 | 395 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 39,402 | 2.32 | 39,402 | 2.03 | 395 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -318,613 | -18.77 | -270,986 | -13.98 | -992,329 | -48.62 |
| 保留盈餘合計 | -318,613 | -18.77 | -270,986 | -13.98 | -992,329 | -48.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -32,318 | -1.90 | -53,178 | -2.74 | -41,301 | -2.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -34,758 | -2.05 | -34,758 | -1.79 | -34,758 | -1.70 |
| 其他權益合計 | -67,076 | -3.95 | -87,936 | -4.54 | -76,059 | -3.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 625,311 | 36.84 | 652,078 | 33.63 | 493,455 | 24.18 |
| 權益總額 | 625,311 | 36.84 | 652,078 | 33.63 | 493,455 | 24.18 |
| 負債及權益總計 | 1,697,178 | 100.00 | 1,938,866 | 100.00 | 2,040,989 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |